Pelatihan ini memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan
manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash
management). Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian
treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen
perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran
dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi
dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah
konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik
peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.
Objective
Pelatihan ini memberikan bekal pengetahuan dan wawasan di bidang manajemen
treasury dan manajemen kas, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat
melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien.
Course Outline
- Cashflow dan konsep nilai waktu uang
- Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
- Sistem pengawasan kas
- Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
- Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank
- Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll.)
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll.)
- Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
- Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
- Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
- Capital budgeting
- Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
- Analisis dan perencanaan keuangan
- Manajemen risiko dan asuransi
