Treasury Management for Non Specialist

DESCRIPTION
Peran dan fungsi treasury dirasakan semakin penting dalam beberapa tahun belakang ini terutama pasca krisis ekonomi dimana exposure dan risk management serta hedging strategy menjadi keputusan yang penting bagi perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang treasury serta aplikasinya.

OBJECTIVE
• Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi, teknik dan tools dalam menciptakan fungsi treasury yang efisien
• Memahami metode dalam menganalisa currency dan interest exposure
• Memahami strategi funding yang optimal baik jangka pendek maupun jangka panjang
• Memahami pengelolan strategi management cash untuk memperkuat earnings dan financial performance
• Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
• Mengelola operasional treasury yang efisien

COURSE OUTLINE

1. Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko
   • Treasury Strategy and responsibility
   • Organization Control
   • Banking and other relationship
   • The changing nature of treasury operations
2. Risk Management & Control
   • Risk and return
   • Risk and treasury operation
   • Business trading strategy
   • Market perception, knowledge and analytical risk models
3. Foreign Exchange Risk
   • The Principal
   • Foreign Exchange Market
4. Foreign Exchange Products
   • Forward exchange contracts
   • Non-deliverable forwards
   • Swap
   • Option
5. Hedging Tolls and Treasury Performance
   • Risk Management Products
   • Hedging strategy
   • Measuring Treasury Performance
6. Exposure Management
   • Asset & Liability Management
   • Exposure Management System
   

METHOD
 Presentation
 Discussion
 Case study