Pelatihan ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai
proses rekonsiliasi data transaksi, penyusunan laporan keuangan operasional, serta
mekanisme closing akhir bulan dan akhir tahun yang menjadi fondasi akurasi pelaporan
finansial perbankan. Peserta akan mempelajari pengendalian internal atas data transaksi,
teknik analisis selisih, sinkronisasi dengan sistem pendukung, validasi akun-akun
kritikal, serta tata kelola dokumentasi yang sesuai standar audit dan regulasi keuangan.
Dengan pendekatan praktis dan sistematis, pelatihan ini memastikan peserta mampu
mengelola proses rekonsiliasi yang kompleks, mengurangi risiko kesalahan, dan
menghasilkan laporan yang tepat waktu, akurat, serta auditable.
OBJECTIVE
- Memahami konsep rekonsiliasi perbankan beserta peran pentingnya dalam pelaporan finansial.
- Meningkatkan kemampuan mengolah, menganalisis, dan mencocokkan data transaksi secara sistematis.
- Menguasai alur kerja closing bulanan dan tahunan sesuai regulasi dan standar akuntansi perbankan.
- Memperkuat kemampuan identifikasi dan penyelesaian selisih transaksi secara cepat dan tepat.
- Menjamin peserta mampu menghasilkan laporan yang akurat, terdokumentasi, dan siap audit.
COURSE OUTLINE
- Fondasi Rekonsiliasi Perbankan dan Alur Data Transaksi
- Sub materi: Jenis sumber data (GL, core banking, ATM switching, e-channel), data flow, dan dependensi antar-sistem.
- Teknik Rekonsiliasi dan Analisis Selisih
- Sub materi: Metode matching otomatis/manual, aging selisih, root cause analysis, serta penanganan exception transaksi.
- Proses Closing Akhir Bulan
- Sub materi: Validasi saldo, penyesuaian jurnal, cut-off transaksi, sinkronisasi dengan unit terkait, serta penyusunan laporan periodik.
- Proses Closing Akhir Tahun dan Rekonsiliasi Tingkat Lanjut
- Sub materi: Reklasifikasi akun, penyusunan laporan tahunan, konsolidasi unit/cabang, serta requirements audit eksternal.
- Kontrol Internal, Dokumentasi, dan Kepatuhan Regulasi
- Sub materi: Internal control, approval workflow, audit trail, kebijakan dokumentasi, serta kepatuhan terhadap standar regulator.
