Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam
mengenai pembuatan dan pengelolaan dashboard kinerja treasury di bank, mulai dari
monitoring likuiditas, posisi kas, exposure valuta asing, hingga risiko pasar dan kredit.
Peserta akan mempelajari metode pengumpulan data, transformasi, dan visualisasi yang
memungkinkan manajemen treasury mengambil keputusan berbasis data secara cepat,
akurat, dan tepat waktu. Pendekatan pelatihan menekankan integrasi data dari berbagai
sistem core banking, market data feeds, dan internal reporting, sehingga peserta
memahami end-to-end flow dari data hingga insight.
Selain aspek teknis, pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan analisis
performa treasury melalui Key Performance Indicators (KPI), risk-adjusted metrics, dan
penerapan standar regulasi seperti OJK, BI, Basel III, serta IFRS 9. Peserta akan belajar
menyusun laporan yang relevan untuk manajemen, regulator, dan auditor, menggunakan
metode dashboarding modern, interaktif, serta laporan periodik yang scalable. Dengan
studi kasus, simulasi reporting, dan hands-on dashboard, peserta siap membangun
sistem monitoring treasury yang real-time, transparan, dan mendukung pengambilan
keputusan strategis.
OBJECTIVE
- Memahami konsep treasury bank dan indikator kinerja utama (KPI) treasury.
- Mampu merancang dashboard kinerja treasury yang efektif dan real-time.
- Menguasai teknik pengolahan data dari berbagai sumber (core banking, market feed, internal reporting).
- Mampu melakukan analisis risiko pasar, likuiditas, dan valuta asing untuk dashboard treasury.
- Menyusun reporting treasury yang memenuhi kebutuhan manajemen, regulator, dan auditor.
- Mengintegrasikan data visualisasi dengan tools BI dan analytics.
- Memastikan kepatuhan laporan terhadap OJK, BI, Basel III, dan IFRS 9.
- Membuat roadmap implementasi dashboard treasury yang scalable dan interaktif.
COURSE OUTLINE
A. Dasar-Dasar Treasury Bank
- Fungsi treasury: liquidity management, funding, FX exposure, market risk.
- Key Performance Indicators (KPI) treasury: liquidity ratio, VaR, NIM, funding gap.
- Regulatory compliance: OJK, BI, Basel III, IFRS 9.
B. Data Management & Integration
- Sumber data: core banking system, trading platform, market data feeds, internal finance systems.
- Data extraction, transformation, dan loading (ETL) untuk reporting.
- Data validation, reconciliation, dan quality control.
C. Dashboard Design & Visualization
- Prinsip dashboard efektif: clarity, usability, actionable insight.
- KPI visualizations: line charts, heatmaps, bar charts, treemaps, gauges.
- Interactivity: drill-down, filter, scenario analysis, alerting mechanism.
D. Performance Metrics & Analytics
- Liquidity monitoring: cash position, funding gaps, intraday liquidity.
- Market risk monitoring: FX exposure, interest rate risk, VaR, sensitivity analysis.
- Profitability & cost metrics: NIM, treasury P&L, trading performance.
E. Advanced Analytics & Predictive Insights
- Trend analysis dan variance analysis.
- Scenario & stress testing untuk treasury positions.
- Predictive modeling untuk cash flow forecasting dan funding strategy.
F. Reporting & Compliance
- Regulatory reporting: LCR, NSFR, FX exposure, liquidity coverage.
- Internal management reporting: treasury committee reports, ALCO dashboards.
- Audit & documentation: tracking changes, report validation, version control.
G. Tools & Automation
- Business Intelligence (BI) tools: Power BI, Tableau, QlikView, atau dashboard internal.
- Automation: scheduled ETL, real-time data feed, automated alert system.
- Integration with treasury management system (TMS) dan core banking.
H. Governance & Risk Control
- Data governance: data ownership, access control, reconciliation process.
- Risk mitigation: monitoring exceptions, limits, thresholds, approval workflow.
- Continuous improvement: KPI refinement, dashboard optimization.
I. Case Studies & Hands-On Simulation
- Implementasi real-time dashboard untuk treasury liquidity.
- FX exposure monitoring dengan scenario analysis.
- P&L reporting dan variance analysis menggunakan dataset simulasi bank.
J. Roadmap Implementasi Dashboard Treasury
- Quick wins: KPI identification, static dashboard creation, ETL automation.
- Mid-term: real-time dashboard, integration with multiple data sources, predictive analytics.
- Long-term: scalable dashboard, AI/ML analytics, full automation, proactive risk alerts.
