Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai
penguatan fungsi treasury bank melalui penerapan data analytics, automasi proses, dan
integrasi prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Peserta akan mempelajari
bagaimana memanfaatkan data secara cerdas untuk meningkatkan akurasi prediksi
likuiditas, manajemen risiko, optimasi portofolio, dan pengambilan keputusan strategis
di unit treasury. Pelatihan menekankan pada penerapan teknologi modern, termasuk
automasi workflow treasury, dashboard analytics, dan sistem real-time monitoring,
sehingga pengelolaan aset, liabilitas, dan likuiditas menjadi lebih efisien dan akuntabel.
Selain aspek teknis, pelatihan ini juga fokus pada integrasi prinsip ESG dalam
strategi treasury untuk mendukung sustainability dan kepatuhan regulasi. Peserta akan
mampu menganalisis dampak finansial dan non-finansial, menyusun reporting ESG, serta
merancang proses treasury yang sejalan dengan standar tata kelola berkelanjutan.
Dengan studi kasus nyata dari industri perbankan, pelatihan ini memberikan kombinasi
ilmu teknis, strategis, dan praktis untuk membentuk profesional treasury yang adaptif
dan visioner.
OBJECTIVE
- Memahami peran strategis treasury bank dalam manajemen likuiditas, risiko, dan portofolio
- Menguasai penerapan data analytics untuk prediksi cash flow, risk assessment, dan optimasi aset
- Mampu merancang dan mengimplementasikan automasi proses treasury untuk efisiensi operasional
- Mengintegrasikan prinsip ESG dalam kebijakan treasury dan pelaporan sustainability
- Menguasai penggunaan dashboard dan tools analitik real-time untuk monitoring dan reporting
- Mampu membuat strategic treasury decision berbasis data dan analisis prediktif
- Mengetahui praktik terbaik risk management dan compliance di treasury banking
- Meningkatkan kemampuan dalam menyusun KPI dan performance monitoring treasury berbasis data
COURSE OUTLINE
I. Pengenalan Fungsi Treasury Bank
- Peran treasury dalam manajemen likuiditas, funding, dan aset
- Treasury products: FX, money market, derivatives
- Regulasi dan compliance di treasury banking
- Key performance indicators (KPI) treasury
II. Data Analytics untuk Treasury
- Data-driven decision making di treasury
- Cash flow forecasting dan liquidity planning menggunakan analytics
- Risk assessment: market, credit, dan operational risk
- Predictive analytics dan scenario modeling
III. Automasi Proses Treasury
- Workflow treasury dan identifikasi bottleneck
- Tools automasi: RPA (Robotic Process Automation), Excel macros, Python scripting
- Straight-Through Processing (STP) untuk transaksi treasury
- Integrasi sistem core banking dengan treasury platform
IV. ESG dalam Treasury Banking
- Konsep ESG dan relevance terhadap treasury
- Pengelolaan portofolio berkelanjutan dan green finance
- ESG reporting: metrics, KPIs, dan compliance
- Analisis dampak finansial dan non-finansial dari keputusan treasury
V. Treasury Analytics Dashboard & Visualization
- Key metrics monitoring secara real-time
- Integrasi data internal dan eksternal untuk reporting
- Tools visualization: Power BI, Tableau, Qlik
- Custom KPI dashboard untuk monitoring likuiditas, risiko, dan ESG
VI. Risk Management dan Compliance
- Identifikasi risiko di treasury banking (liquidity, FX, interest rate)
- Stress testing dan scenario analysis
- Mitigasi risiko melalui hedging, swaps, dan diversifikasi
- Compliance monitoring dan audit readiness
VII. Case Study dan Project Treasury
- Studi kasus implementasi data analytics dalam cash management
- Automasi proses treasury untuk efisiensi operasional
- ESG integration dalam keputusan portofolio treasury
- Simulasi dashboard dan predictive reporting
