Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini diperuntukkan bagi para peserta dengan latar belakang industri non-keuangan. Pelatihan ini akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian, hingga operasional pengelolaan kas serta penentuan strategi pengelolaan kas. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan—terutama kas perusahaan—yang sehat.
Objective
- Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
- Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan kas
Course Outline
- Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash & Treasury Management
- Role Treasury & Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa & Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls & Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short Term Planning
- Cash & Liquidity Management
- Mengelola Pengeluaran dan Penerimaan Cash
- Managing Liquidity Surpluses
- Managing Liquidity Shortages
- Strategic Cash Management
- Mencegah Kecurangan Kas
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan
- Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
- Treasury Risks
- Foreign Exchange and Interest Rate Exposure
- Forward Hedge & Money Market Hedge
- Currency and Interest Swap
- Option & Future
- Operation Strategies
- Investing, Financing, and Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing for Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
