Kredit untuk Proyek Smelter dan Hilirisasi Industri
Kredit untuk Proyek Smelter dan Hilirisasi Industri
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai pembiayaan proyek smelter dan hilirisasi industri dalam sektor perbankan. Proyek jenis ini memiliki karakteristik investasi berkapital besar, jangka waktu panjang, serta tingkat risiko yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan analisis kredit yang lebih mendalam dibandingkan pembiayaan korporasi pada umumnya. Peserta akan dibekali kemampuan untuk memahami struktur project finance, analisis kelayakan proyek berbasis komoditas tambang, serta evaluasi risiko teknis, operasional, dan pasar. Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pada aspek mitigasi risiko, analisis kontrak offtake, serta peran regulasi dan kebijakan hilirisasi dalam menentukan keberhasilan pembiayaan proyek smelter di Indonesia.
Objectives
Memahami karakteristik pembiayaan proyek smelter dan hilirisasi industri yang kompleks, padat modal, dan berisiko tinggi dalam perspektif perbankan. Meningkatkan kemampuan analisis kelayakan proyek dari aspek teknis, finansial, operasional, dan pasar secara terintegrasi. Memahami struktur project finance yang umum digunakan dalam pembiayaan proyek smelter, termasuk aliran kas dan skema pembayaran kredit. Mengidentifikasi berbagai risiko utama seperti risiko konstruksi, teknologi, pasokan bahan baku, serta fluktuasi harga komoditas global. Menganalisis kontrak offtake dan perjanjian komersial sebagai sumber kepastian cash flow proyek. Memahami pengaruh regulasi pemerintah, kebijakan hilirisasi, dan perizinan industri terhadap keberhasilan proyek. Mampu menyusun struktur pembiayaan yang bankable serta strategi mitigasi risiko yang efektif untuk mendukung keberhasilan kredit proyek.
Course outline
- Pengantar Proyek Smelter dan Hilirisasi Industri
Konsep smelter dan hilirisasi industri Peran hilirisasi dalam ekonomi nasional Karakteristik proyek berbasis sumber daya alam Tren industri tambang dan pengolahan mineral
- Dasar Project Finance dalam Perbankan
Konsep project finance vs corporate finance Struktur pembiayaan proyek jangka panjang Sumber pembayaran (cash flow based lending) Peran sponsor dan lender dalam proyek
- Analisis Kelayakan Proyek Smelter
Studi kelayakan teknis (technology feasibility) Analisis finansial (IRR, NPV, DSCR) Analisis operasional dan kapasitas produksi Evaluasi lokasi dan infrastruktur pendukung
- Risiko dalam Pembiayaan Smelter
Risiko konstruksi dan keterlambatan proyek Risiko teknologi dan operasional pabrik Risiko pasokan bahan baku tambang Risiko harga komoditas global Risiko regulasi dan perizinan
- Analisis Kontrak dan Offtake Agreement
Struktur kontrak penjualan jangka panjang Kepastian demand dan supply Risiko counterparty dalam offtake Pengaruh kontrak terhadap cash flow proyek
- Struktur Pembiayaan dan Skema Kredit
Debt to equity ratio dalam project finance Tenor dan grace period pembiayaan Skema pembayaran berbasis cash flow Covenant dan protective clause bank
- Regulasi dan Kebijakan Hilirisasi
Kebijakan pemerintah terkait hilirisasi Perizinan industri pertambangan dan smelter Peran BUMN dan swasta dalam proyek Dampak regulasi terhadap risiko kredit
- Mitigasi Risiko dan Struktur Kredit Bankable
Strategi mitigasi risiko proyek Asuransi dan jaminan proyek Step-in rights dan security package Penyusunan struktur kredit yang aman bagi bank
Participants
- Credit
- Banking
- Risk Management
- Finance
- Perencanaan & Pengembangan
- Treasury & Invesment
- Audit Internal
- Compliance & APUPPT
- Leadership Program
- Oil & Gas
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)
