Sustainable Funding Strategies: Strategi Treasury dalam Menghimpun Dana Berbasis Keberlanjutan untuk Mendukung Green Financing Bank
Sustainable Funding Strategies: Strategi Treasury dalam Menghimpun Dana Berbasis Keberlanjutan untuk Mendukung Green Financing Bank
Description
Transformasi menuju ekonomi berkelanjutan telah mendorong industri perbankan untuk mengembangkan strategi pendanaan yang tidak hanya kompetitif dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Dalam konteks ini, fungsi treasury memiliki peran strategis dalam menghimpun sumber dana berbasis keberlanjutan guna mendukung ekspansi pembiayaan hijau (green financing) dan pencapaian target sustainable finance bank.
Meningkatnya permintaan investor terhadap instrumen keuangan berkelanjutan, dukungan regulator terhadap implementasi sustainable finance, serta komitmen global terhadap penanganan perubahan iklim menciptakan peluang besar bagi bank untuk memperkuat struktur pendanaannya melalui berbagai instrumen seperti green bonds, sustainability bonds, sukuk hijau, sustainability-linked loans, dan ESG funding instruments lainnya.
Objectives
- Memahami konsep sustainable finance dan sustainable funding dalam industri perbankan.
- Menjelaskan peran treasury dalam mendukung strategi green financing bank.
- Memahami karakteristik berbagai instrumen pendanaan berbasis keberlanjutan.
- Mengidentifikasi sumber pendanaan hijau yang potensial bagi bank.
- Menganalisis struktur biaya dana (cost of fund) pada instrumen sustainable funding.
- Memahami regulasi dan standar internasional terkait sustainable finance dan ESG funding.
- Menyusun strategi penghimpunan dana berbasis keberlanjutan yang efektif dan kompetitif.
- Mengintegrasikan prinsip ESG dalam kebijakan treasury dan funding strategy.
- Mengelola risiko reputasi, risiko pasar, dan risiko kepatuhan dalam sustainable funding.
- Menyusun roadmap implementasi sustainable funding untuk mendukung green financing bank.
Course outline
1. Fundamental Sustainable Finance dan Green Funding
- Konsep sustainable finance dan ESG
- Perkembangan green economy dan green banking
- Peran treasury dalam sustainable funding strategy
- Hubungan sustainable funding dan green financing
2. Instrumen Pendanaan Berbasis Keberlanjutan
- Green bonds dan sustainability bonds
- Green sukuk dan sukuk berbasis ESG
- Sustainability-linked loans
- ESG-linked funding instruments
- Sustainable deposits dan green deposits
3. Strategi Treasury dalam Sustainable Funding
- Pengelolaan funding mix berbasis ESG
- Strategi diversifikasi sumber dana hijau
- Optimalisasi cost of fund
- Strategi investor engagement untuk green funding
- Penguatan reputasi dan positioning ESG bank
4. Regulasi dan Standar Sustainable Funding
- Regulasi OJK terkait sustainable finance
- ASEAN Green Bond Standards
- ICMA Green Bond Principles
- Sustainability reporting dan disclosure
- Taxonomy hijau dan climate finance framework
5. Strukturisasi dan Penerbitan Instrumen Green Funding
- Tahapan penerbitan green bonds dan sukuk hijau
- Penentuan eligible green projects
- Use of proceeds dan project evaluation
- ESG verification dan external review
- Monitoring dan reporting pendanaan hijau
6. Risk Management dalam Sustainable Funding
- Risiko reputasi dan greenwashing
- Risiko pasar dan likuiditas
- Risiko kepatuhan ESG
- Climate risk dan sustainability risk
- Stress testing dan scenario analysis
7. Pengukuran Kinerja dan Pelaporan ESG Funding
- ESG funding KPI
- Impact measurement dan sustainability metrics
- Green asset ratio dan sustainable portfolio metrics
- Pelaporan keberlanjutan dan transparency
- Audit dan assurance ESG funding
8. Studi Kasus dan Best Practice
- Implementasi sustainable funding pada bank global
- Studi kasus bank nasional dan regional
- Analisis strategi green funding yang sukses
- Benchmarking treasury ESG practices
9. Workshop dan Simulasi
- Simulasi penyusunan sustainable funding strategy
- Analisis cost-benefit green funding
- Simulasi penerbitan green bond/sukuk hijau
- Penyusunan roadmap sustainable funding bank
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Treasury Funding
- Divisi ESG & Sustainability
- Divisi Corporate Banking
- Divisi Investment Banking
- Divisi Finance & Accounting
- Divisi Strategic Planning
- Divisi Risk Management
- Divisi Asset Liability Management
- Divisi Institutional Banking
- Divisi Product Development
- Divisi Compliance & AML
- Divisi Enterprise Risk Management
- Divisi Research & Economic Analysis
- Divisi Governance, Risk & Compliance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
