Treasury Perbankan dalam Dinamika Pasar Keuangan Global dan Implikasinya terhadap Stabilitas Domestik
Treasury Perbankan dalam Dinamika Pasar Keuangan Global dan Implikasinya terhadap Stabilitas Domestik
Description
Perkembangan pasar keuangan global saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan moneter negara maju, fluktuasi suku bunga internasional, gejolak geopolitik, perubahan harga komoditas, serta perkembangan teknologi keuangan. Kondisi ini menciptakan tingkat volatilitas yang tinggi dalam arus modal internasional, nilai tukar, dan instrumen pasar uang global yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi stabilitas sistem keuangan domestik.
Dalam konteks perbankan, fungsi treasury memiliki peran strategis sebagai pusat pengelolaan likuiditas, risiko pasar, serta optimalisasi portofolio aset dan kewajiban bank. Unit treasury tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana dan transaksi pasar uang, tetapi juga sebagai garda depan dalam menjaga stabilitas keuangan bank di tengah ketidakpastian pasar global. Oleh karena itu, kemampuan treasury dalam membaca dinamika pasar keuangan internasional menjadi sangat krusial.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi dan peran treasury dalam industri perbankan.
- Menjelaskan dinamika pasar keuangan global dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Mengidentifikasi dampak pergerakan pasar global terhadap stabilitas keuangan domestik.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar.
- Membekali peserta dengan strategi pengelolaan treasury yang adaptif terhadap perubahan global.
- Meningkatkan kemampuan analisis terhadap kebijakan moneter global dan implikasinya.
- Mendorong penguatan peran treasury dalam menjaga stabilitas dan profitabilitas bank.
Course outline
1. Konsep Dasar Treasury Perbankan
- Fungsi dan peran treasury dalam bank
- Instrumen pasar uang dan pasar valuta asing
- Struktur organisasi unit treasury
2. Dinamika Pasar Keuangan Global
- Peran bank sentral utama dunia (The Fed, ECB, dll.)
- Pergerakan suku bunga global dan dampaknya
- Arus modal internasional (capital inflow & outflow)
3. Pasar Valuta Asing dan Nilai Tukar
- Mekanisme pembentukan nilai tukar
- Faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas mata uang
- Strategi hedging risiko nilai tukar
4. Manajemen Risiko Treasury
- Risiko pasar (market risk)
- Risiko likuiditas
- Risiko suku bunga (interest rate risk)
- Risiko operasional treasury
5. Kebijakan Moneter dan Stabilitas Domestik
- Transmission mechanism kebijakan moneter
- Peran Bank Indonesia dalam stabilitas nilai tukar
- Dampak kebijakan global terhadap ekonomi domestik
6. Strategi Pengelolaan Likuiditas Bank
- Liquidity gap management
- Asset and Liability Management (ALM)
- Stress testing dan skenario krisis
7. Instrumen Treasury dan Strategi Hedging
- Spot, forward, swap, dan derivatif
- Strategi lindung nilai (hedging strategy)
- Optimalisasi portofolio treasury
8. Studi Kasus dan Analisis Pasar
- Studi kasus krisis keuangan global
- Dampak volatilitas global terhadap perbankan Indonesia
- Diskusi strategi pengelolaan treasury
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi ALM (Asset & Liability Management)
- Divisi Manajemen Risiko Pasar
- Divisi Manajemen Risiko Likuiditas
- Divisi Enterprise Risk Management (ERM)
- Divisi Keuangan (Finance)
- Divisi Ekonomi & Riset
- Divisi Perencanaan Strategis
- Divisi Data Analytics / Business Intelligence
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
