Optimalisasi Treasury Management System (TMS) untuk Perbankan
Optimalisasi Treasury Management System (TMS) untuk Perbankan
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai optimalisasi Treasury Management System (TMS) dalam mendukung aktivitas treasury perbankan yang efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi. TMS menjadi tulang punggung operasional treasury modern dalam mengelola likuiditas, transaksi keuangan, serta risiko secara real-time dan akurat.
Peserta akan mempelajari bagaimana memaksimalkan fungsi TMS melalui integrasi sistem, automasi proses, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategis. Pelatihan ini juga menekankan peningkatan efisiensi operasional, penguatan kontrol internal, serta optimalisasi kinerja treasury melalui penggunaan sistem yang tepat guna.
Objectives
- Memahami konsep Treasury Management System (TMS)
- Mengidentifikasi fungsi utama TMS dalam perbankan
- Mengoptimalkan penggunaan sistem treasury
- Meningkatkan efisiensi operasional treasury
- Mengintegrasikan TMS dengan sistem perbankan lain
- Memahami automasi proses treasury
- Meningkatkan akurasi data dan pelaporan
- Mengelola risiko melalui sistem digital
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- Mendukung transformasi digital treasury
Course outline
1. Konsep Dasar Treasury Management System
- Definisi dan fungsi TMS
- Peran TMS dalam operasional treasury
- Evolusi sistem treasury digital
- Manfaat implementasi TMS
2. Modul Utama dalam TMS
- Cash management dan liquidity monitoring
- Deal capture dan transaction processing
- Risk management module
- Reporting dan analytics
3. Integrasi Sistem TMS
- Integrasi dengan core banking system
- Koneksi dengan sistem pembayaran
- Integrasi dengan market data provider
- Interoperabilitas antar sistem
4. Automasi Proses Treasury
- Straight-through processing (STP)
- Automasi settlement transaksi
- Pengurangan manual intervention
- Efisiensi operasional berbasis sistem
5. Manajemen Likuiditas Berbasis TMS
- Monitoring posisi likuiditas real-time
- Cash flow forecasting
- Pengelolaan liquidity buffer
- Optimalisasi penggunaan dana
6. Manajemen Risiko melalui TMS
- Monitoring limit transaksi
- Pengelolaan market risk
- Pengendalian counterparty risk
- Early warning system berbasis data
7. Penguatan Kontrol Internal
- Segregation of duties dalam sistem
- Otorisasi transaksi berbasis sistem
- Audit trail dan transparansi data
- Pencegahan fraud operasional
8. Pelaporan dan Analitik Treasury
- Dashboard kinerja treasury
- Laporan real-time dan periodik
- Analisis data untuk pengambilan keputusan
- Visualisasi data keuangan
9. Optimalisasi Kinerja TMS
- Evaluasi efektivitas sistem
- Penyesuaian kebutuhan bisnis
- Upgrade dan pengembangan sistem
- Pelatihan pengguna (user competency)
10. Studi Kasus Implementasi TMS
- Implementasi TMS di bank modern
- Tantangan integrasi sistem
- Analisis peningkatan efisiensi
- Best practice optimalisasi TMS
Participants
- Treasury & Investment
- Information Technology
- Banking
- Risk Management
- Finance
- Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
