Treasury Bank dan Manajemen Risiko Mata Uang Asing di Tengah Gejolak Ekonomi Global
Treasury Bank dan Manajemen Risiko Mata Uang Asing di Tengah Gejolak Ekonomi Global
Description
Dalam era globalisasi ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu tantangan utama bagi bank dalam menjalankan fungsi treasury. Manajemen risiko mata uang asing (foreign exchange risk management) menjadi krusial untuk menjaga stabilitas keuangan bank, melindungi nilai aset, dan memastikan likuiditas tetap terjaga. Gejolak ekonomi global, termasuk volatilitas pasar valuta asing, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan kebijakan moneter internasional, semakin memperkuat kebutuhan bank untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang matang.
Treasury bank berperan dalam merumuskan strategi lindung nilai (hedging), pengelolaan posisi mata uang asing, dan mitigasi risiko pasar. Selain aspek finansial, bank juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan hukum terkait transaksi valuta asing, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perbankan, dan pedoman pengelolaan risiko pasar.
Objectives
- Memahami fungsi treasury bank dan peranannya dalam pengelolaan risiko mata uang asing.
- Mengenali jenis risiko valuta asing, termasuk risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
- Menjelaskan strategi lindung nilai (hedging) dan instrumen derivatif untuk manajemen risiko mata uang asing.
- Mengidentifikasi dampak gejolak ekonomi global terhadap posisi valuta asing bank.
- Mengetahui regulasi dan kepatuhan hukum terkait transaksi valuta asing, termasuk ketentuan OJK dan Undang-Undang Perbankan.
- Menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan risiko valuta asing secara efektif, legal, dan akuntabel.
Course outline
1. Pengenalan Treasury Bank dan Risiko Mata Uang Asing
- Fungsi treasury bank dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
- Jenis risiko valuta asing dan dampaknya terhadap keuangan bank.
- Pengaruh gejolak ekonomi global terhadap pasar valuta asing.
2. Instrumen dan Strategi Manajemen Risiko
- Strategi lindung nilai (hedging) dengan forward, swap, dan opsi mata uang.
- Analisis posisi valuta asing dan pengelolaan portofolio mata uang.
- Simulasi dampak fluktuasi nilai tukar terhadap kinerja bank.
3. Regulasi dan Kepatuhan Hukum
- Undang-Undang Perbankan dan pedoman OJK terkait transaksi valuta asing.
- Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelaporan posisi mata uang.
- Pencegahan praktik ilegal dan risiko hukum transaksi forex.
4. Praktik Terbaik Pengelolaan Treasury dan Risiko Valas
- Studi kasus manajemen risiko valuta asing di bank nasional dan internasional.
- Strategi monitoring, evaluasi, dan pelaporan risiko.
- Integrasi manajemen risiko dengan kepatuhan hukum dan kebijakan internal bank.
5. Diskusi Interaktif dan Simulasi
- Analisis kasus fluktuasi nilai tukar dan dampaknya terhadap portofolio bank.
- Simulasi strategi hedging dan mitigasi risiko mata uang asing.
- Tanya jawab dengan praktisi treasury, regulator, dan pakar manajemen risiko.
Participants
- Direksi
- Divisi Treasury
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Keuangan
- Divisi Perencanaan Strategis
- Divisi Kepatuhan
- Divisi Audit Internal
- Divisi International Banking / FX Desk
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
