Financial Crime Defense: Building a Proactive Compliance Culture
Financial Crime Defense: Building a Proactive Compliance Culture
Description
Pasar keuangan global maupun domestik saat ini ditandai oleh tingkat volatilitas yang semakin tinggi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan moneter, inflasi, fluktuasi nilai tukar, dinamika geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini menuntut perusahaan, khususnya fungsi treasury, untuk memiliki kemampuan yang lebih adaptif dan strategis dalam mengelola risiko keuangan.
Treasury tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola kas (cash management), tetapi juga sebagai pusat pengendalian risiko keuangan yang mencakup likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai dinamika pasar keuangan serta strategi mitigasi risiko yang efektif agar stabilitas keuangan perusahaan tetap terjaga.
Objectives
- Memahami konsep dasar pasar keuangan dan faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas.
- Mengidentifikasi berbagai jenis risiko keuangan (market risk, liquidity risk, interest rate risk, dan currency risk).
- Menjelaskan peran strategis treasury dalam pengelolaan risiko keuangan perusahaan.
- Menganalisis dampak volatilitas terhadap posisi keuangan dan arus kas perusahaan.
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko melalui instrumen treasury seperti hedging dan diversifikasi.
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam kondisi pasar yang tidak pasti.
Course outline
1. Pengantar Pasar Keuangan
- Struktur dan fungsi pasar keuangan
- Instrumen keuangan utama (money market, capital market, foreign exchange)
- Faktor pendorong volatilitas pasar
2. Risiko Keuangan dan Volatilitas
- Konsep risiko pasar dan volatilitas
- Risiko nilai tukar (exchange rate risk)
- Risiko suku bunga (interest rate risk)
- Risiko likuiditas
3. Peran Strategis Treasury
- Evolusi fungsi treasury dalam perusahaan modern
- Treasury sebagai pusat manajemen risiko
- Cash management dan liquidity planning
- Funding strategy dan optimalisasi struktur pendanaan
4. Manajemen Risiko Treasury
- Identifikasi dan pengukuran risiko
- Value at Risk (VaR) secara konseptual
- Stress testing dan scenario analysis
- Risk appetite dan kebijakan perusahaan
5. Strategi Hedging dan Instrumen Lindung Nilai
- Forward, futures, options, dan swap
- Natural hedging
- Currency hedging dan interest rate hedging
- Studi kasus penerapan hedging
6. Navigasi Volatilitas Pasar
- Strategi menghadapi perubahan suku bunga
- Manajemen eksposur valas
- Pengambilan keputusan treasury di kondisi krisis
- Best practice perusahaan dalam kondisi volatil
7. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus fluktuasi nilai tukar
- Simulasi pengambilan keputusan treasury
- Evaluasi strategi mitigasi risiko
Participants
- Divisi Compliance & APUPPT
- Divisi Risk Management
- Divisi Audit Internal
- Divisi Banking
- Divisi Information Technology
- Divisi Corporate Secretary & Humas
- Divisi Accounting & Tax
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
