Treasury Catalyst: Mendorong Likuiditas dan Pertumbuhan Perbankan
Treasury Catalyst: Mendorong Likuiditas dan Pertumbuhan Perbankan
Description
Peran treasury dalam bank modern jauh lebih strategis daripada sekadar pengelolaan kas dan likuiditas harian. Fungsi treasury kini menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan bank, mengoptimalkan manajemen risiko, dan menciptakan nilai tambah melalui strategi likuiditas, funding, dan investasi yang cerdas. Di tengah tantangan volatilitas pasar, perubahan regulasi, dan persaingan yang ketat, bank dituntut memiliki sistem treasury yang tidak hanya efisien, tetapi juga adaptif dan inovatif.
Treasury yang efektif memainkan peran sentral dalam mengelola likuiditas, memastikan ketersediaan dana untuk operasional dan ekspansi, serta mengoptimalkan struktur biaya modal. Selain itu, treasury modern memanfaatkan teknologi digital, analisis data, dan instrumen keuangan inovatif untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko pasar dan kredit. Dengan pendekatan yang terintegrasi, treasury menjadi enabler bagi strategi pertumbuhan bank melalui sinergi antara manajemen dana, pengelolaan risiko, dan pengembangan produk keuangan.
Objectives
- Memberikan pemahaman mendalam tentang peran treasury sebagai katalisator pertumbuhan dan manajemen likuiditas bank.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas secara efektif dan strategis.
- Membekali peserta dengan strategi funding untuk mendukung ekspansi dan operasional bank.
- Mengembangkan kemampuan manajemen risiko treasury, termasuk risiko pasar, likuiditas, dan kredit.
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang optimalisasi pendapatan treasury melalui instrumen investasi dan hedging.
- Mendorong penerapan teknologi dan analisis data dalam pengambilan keputusan treasury.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang integrasi treasury dengan strategi dana dan jasa untuk pertumbuhan bank yang berkelanjutan.
Course outline
1. Peran Strategis Treasury dalam Perbankan Modern
- Fungsi treasury sebagai katalisator pertumbuhan
- Peran treasury dalam manajemen likuiditas dan risiko
- Tren dan inovasi dalam treasury banking
2. Pengelolaan Likuiditas
- Perencanaan kas dan forecasting
- Alokasi dana untuk operasional dan investasi
- Optimalisasi struktur likuiditas
3. Funding Strategy dan Pengelolaan Dana
- Strategi penghimpunan dana jangka pendek dan panjang
- Manajemen biaya modal dan cost of fund
- Integrasi funding dengan strategi pengembangan DPK
4. Manajemen Risiko Treasury
- Risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas
- Risiko kredit dan counterparty
- Teknik mitigasi risiko: hedging dan diversifikasi
5. Optimalisasi Pendapatan Treasury
- Instrumen investasi dan portofolio treasury
- Strategi yield enhancement
- Pemanfaatan produk derivatif untuk profitabilitas dan hedging
6. Digitalisasi dan Data Analytics dalam Treasury
- Treasury management system (TMS)
- Analisis data untuk pengambilan keputusan
- Pemanfaatan teknologi untuk monitoring dan reporting
7. Integrasi Treasury dengan Strategi Dana dan Jasa
- Sinergi treasury dengan pengelolaan DPK
- Dukungan treasury terhadap produk jasa bank
- Peran treasury dalam mendorong pertumbuhan dan profitabilitas
8. Studi Kasus dan Simulasi Treasury
- Optimalisasi likuiditas dan funding di kondisi pasar volatil
- Strategi manajemen risiko suku bunga dan nilai tukar
- Simulasi integrasi treasury dalam pengembangan produk dan jasa bank
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Manajemen Likuiditas
- Divisi ALM (Asset Liability Management)
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Keuangan (Finance)
- Divisi Investasi
- Divisi Pasar Uang & Valuta Asing
- Divisi Perencanaan & Pengendalian Keuangan
- Divisi Strategi & Perencanaan Bisnis
- Divisi Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
