Pulse Treasury: Menyelaraskan Likuiditas, Risiko, dan Kesempatan Pasar
Pulse Treasury: Menyelaraskan Likuiditas, Risiko, dan Kesempatan Pasar
Description
Dalam lingkungan perbankan modern yang terus berubah, treasury bukan hanya fungsi operasional, tetapi menjadi pusat pengambilan keputusan strategis yang menentukan stabilitas finansial dan daya saing bank. Fungsi treasury yang efektif mampu menyelaraskan tiga elemen kunci: likuiditas, manajemen risiko, dan pemanfaatan peluang pasar. Likuiditas yang cukup memastikan kelancaran operasional, manajemen risiko yang tepat melindungi bank dari volatilitas pasar, dan kemampuan memanfaatkan peluang pasar memungkinkan bank untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai bagi pemangku kepentingan.
Kondisi pasar yang dinamis, fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan tekanan persaingan menuntut treasury bank untuk tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dan strategis. Treasury modern mengintegrasikan teknologi digital, analisis data, dan instrumen keuangan inovatif untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis informasi. Selaras dengan hal ini, treasury menjadi “pulse” atau denyut nadi keuangan bank, yang menentukan keseimbangan antara risiko, likuiditas, dan peluang bisnis.
Objectives
- Memberikan pemahaman mendalam tentang peran treasury sebagai pusat strategi finansial bank.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam merencanakan dan mengelola likuiditas secara optimal.
- Membekali peserta dengan strategi pengelolaan risiko treasury, termasuk risiko pasar, kredit, dan likuiditas.
- Mengembangkan kemampuan peserta dalam memanfaatkan peluang pasar untuk meningkatkan profitabilitas.
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang integrasi treasury dengan pengelolaan dana dan jasa perbankan.
- Mendorong penggunaan teknologi digital dan data analytics untuk pengambilan keputusan treasury yang lebih efektif.
- Meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi treasury holistik.
Course outline
1. Treasury sebagai Pulse Finansial Bank
- Fungsi strategis treasury dalam perbankan modern
- Menyelaraskan likuiditas, risiko, dan peluang pasar
- Tren dan inovasi dalam treasury banking
2. Pengelolaan Likuiditas
- Teknik forecasting kas dan alokasi dana
- Optimalisasi struktur likuiditas harian, mingguan, dan bulanan
- Strategi funding jangka pendek dan panjang
3. Manajemen Risiko Treasury
- Risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, komoditas
- Risiko kredit dan counterparty
- Teknik mitigasi risiko: hedging, diversifikasi, dan instrumen derivatif
4. Pemanfaatan Peluang Pasar
- Strategi investasi treasury dan portofolio
- Teknik yield enhancement
- Integrasi treasury dengan produk dan layanan bank
5. Integrasi Treasury dengan Dana dan Jasa Perbankan
- Sinergi treasury dengan DPK dan layanan fee-based
- Peran treasury dalam mendukung pertumbuhan dan profitabilitas
- Optimalisasi kolaborasi antar unit bisnis
6. Digitalisasi dan Data Analytics dalam Treasury
- Treasury Management System (TMS)
- Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategis
- Monitoring dan reporting berbasis teknologi
7. Strategi Implementasi dan Monitoring
- Penyusunan roadmap strategi treasury
- Key Performance Indicators (KPI) treasury
- Evaluasi, audit, dan continuous improvement
8. Studi Kasus dan Simulasi Treasury
- Optimalisasi likuiditas di kondisi pasar volatil
- Strategi manajemen risiko suku bunga dan nilai tukar
- Simulasi integrasi treasury dalam pengembangan produk dan layanan bank
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Manajemen Likuiditas
- Divisi ALM (Asset Liability Management)
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Keuangan (Finance)
- Divisi Pasar Uang & Valuta Asing
- Divisi Investasi
- Divisi Perencanaan & Pengendalian Keuangan
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
