Rekalibrasi Fungsi Treasury: Dari Operasional ke Penggerak Nilai
Rekalibrasi Fungsi Treasury: Dari Operasional ke Penggerak Nilai
Description
Dalam lingkungan perbankan yang semakin dinamis dan kompetitif, fungsi treasury tidak lagi cukup berperan sebagai unit operasional yang berfokus pada pengelolaan likuiditas harian. Perubahan kondisi pasar, tekanan terhadap profitabilitas, serta meningkatnya kompleksitas risiko menuntut treasury untuk berevolusi menjadi fungsi strategis yang mampu menciptakan nilai (value creation) bagi bank.
Rekalibrasi fungsi treasury menjadi suatu kebutuhan, di mana peran treasury diperluas dari sekadar pengelola dana menjadi penggerak utama dalam optimalisasi neraca, pengelolaan risiko pasar, serta penciptaan peluang bisnis melalui aktivitas investasi dan trading yang terukur. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara strategi bisnis, manajemen risiko, dan analisis pasar keuangan.
Selain itu, perkembangan teknologi dan data analytics membuka peluang bagi treasury untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, mempercepat proses analisis, serta memperkuat pengendalian risiko. Namun, tanpa kerangka kerja yang tepat, transformasi ini dapat menimbulkan tantangan baru, termasuk dalam hal tata kelola, kepatuhan, dan disiplin risiko.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai transformasi peran treasury dari fungsi operasional menjadi fungsi strategis.
- Membekali peserta dengan pendekatan dalam mengoptimalkan nilai melalui pengelolaan treasury.
- Mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan likuiditas, risiko pasar, dan portofolio keuangan.
- Meningkatkan kemampuan analisis pasar untuk mendukung pengambilan keputusan investasi dan trading.
- Memperkuat pemahaman Asset & Liability Management (ALMA) sebagai dasar optimalisasi neraca bank.
- Mendorong pemanfaatan teknologi dan data analytics dalam fungsi treasury.
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko dan nilai (risk-return optimization).
Course outline
1. Transformasi Peran Treasury
- Evolusi fungsi treasury di perbankan
- Dari cost center ke value driver
- Peran treasury dalam strategi bisnis bank
2. Value Creation melalui Treasury
- Konsep value creation dalam treasury
- Optimalisasi neraca (balance sheet optimization)
- Strategi peningkatan profitabilitas
3. Manajemen Likuiditas yang Efektif
- Liquidity management framework
- Funding strategy dan liquidity planning
- Contingency funding plan
4. Asset & Liability Management (ALMA)
- Prinsip ALMA
- Gap analysis dan interest rate risk
- Peran ALCO dalam pengambilan keputusan strategis
5. Risiko Pasar dan Pengelolaannya
- Risiko suku bunga dan nilai tukar
- Risiko harga instrumen keuangan
- Teknik hedging dan mitigasi risiko
6. Strategi Investasi dan Trading
- Instrumen pasar uang dan pasar modal
- Fixed income dan obligasi
- Market timing dan positioning strategy
7. Data Analytics dalam Treasury
- Penggunaan data untuk pengambilan keputusan
- Dashboard dan monitoring kinerja treasury
- Predictive analysis untuk strategi pasar
- 8. Integrasi Risiko, Likuiditas, dan Profitabilitas
- Risk-return trade-off
- Scenario analysis dan stress testing
- Performance measurement treasury
9. Governance, Compliance, dan Best Practices
- Struktur tata kelola treasury
- Limit, kontrol internal, dan kebijakan
- Audit dan kepatuhan treasury
10. Studi Kasus dan Simulasi
- Studi kasus transformasi treasury
- Simulasi pengambilan keputusan investasi
- Analisis strategi treasury berbasis kondisi pasar
- Diskusi dan role play
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Keuangan / Finance
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Corporate Planning / Strategi
- Divisi Data & Analytics
- Divisi IT / Teknologi Informasi
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Audit Internal
- Divisi Corporate Banking
- Divisi Direksi / Board of Directors
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
