Struktur dan Mekanisme Pasar Uang serta Pasar Modal dalam Mendukung Aktivitas Treasury
Struktur dan Mekanisme Pasar Uang serta Pasar Modal dalam Mendukung Aktivitas Treasury
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur dan mekanisme pasar uang serta pasar modal, serta peran keduanya dalam mendukung aktivitas treasury bank. Peserta akan mempelajari instrumen, alur transaksi, mekanisme harga, serta interaksi antara bank, lembaga keuangan, dan pasar modal, sehingga mampu mengoptimalkan manajemen likuiditas, risiko, dan portofolio investasi bank.
Selain aspek teoritis, pelatihan ini juga menekankan implementasi praktis treasury bank dengan memanfaatkan instrumen pasar uang dan pasar modal secara efektif. Peserta akan belajar bagaimana strategi treasury, pengelolaan risiko, dan keputusan investasi dapat diselaraskan dengan regulasi dan kondisi pasar, untuk mendukung stabilitas keuangan bank serta pencapaian target profitabilitas.
Objectives
- Memahami struktur pasar uang dan pasar modal di Indonesia
- Mengenal instrumen dan mekanisme perdagangan di kedua pasar
- Mengoptimalkan manajemen likuiditas bank melalui pasar uang
- Memahami peran pasar modal dalam pembiayaan dan investasi bank
- Mampu menganalisis risiko pasar dan pengaruhnya terhadap treasury
- Mengintegrasikan strategi treasury dengan kondisi pasar dan regulasi
- Mendukung pengambilan keputusan treasury berbasis analisis pasar
Course outline
1. Konsep Dasar Pasar Uang dan Pasar Modal
- Definisi dan fungsi pasar uang
- Definisi dan fungsi pasar modal
- Perbedaan karakteristik pasar uang dan pasar modal
- Peran keduanya dalam sistem keuangan nasional
- Hubungan dengan aktivitas treasury bank
2. Struktur Pasar Uang
- Peserta pasar: bank, BI, lembaga keuangan non-bank
- Instrumen pasar uang: SBI/ORI, deposito, repo, Sertifikat Bank Indonesia
- Mekanisme perdagangan dan clearing
- Pengaruh suku bunga dan likuiditas
- Regulasi dan pengawasan pasar uang
3. Struktur Pasar Modal
- Peserta pasar: investor, emiten, bursa efek, underwriter
- Instrumen pasar modal: saham, obligasi, reksa dana, derivatif
- Mekanisme perdagangan, settlement, dan clearing
- Regulasi OJK dan Bursa Efek Indonesia
- Peran pasar modal dalam pembiayaan jangka panjang
4. Aktivitas Treasury Bank
- Fungsi treasury dalam manajemen likuiditas
- Peran treasury dalam investasi dan funding
- Monitoring posisi likuiditas dan risiko pasar
- Strategi alokasi dana jangka pendek dan jangka panjang
- Hubungan treasury dengan unit bisnis lainnya
5. Instrumen Treasury di Pasar Uang
- Repo dan reverse repo
- Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
- Deposito antarbank dan call money
- Instrumen derivatif untuk hedging risiko suku bunga
- Strategi trading dan investasi likuiditas
6. Instrumen Treasury di Pasar Modal
- Obligasi korporasi dan pemerintah
- Saham dan instrumen ekuitas lainnya
- Instrumen derivatif: opsi, futures
- Strategi diversifikasi portofolio treasury
- Analisis risiko harga, suku bunga, dan likuiditas
7. Mekanisme Harga dan Likuiditas
- Penentuan harga pasar uang dan pasar modal
- Spread, yield, dan indikator pasar
- Likuiditas dan volatilitas instrumen
- Dampak faktor ekonomi dan moneter
- Pemanfaatan informasi pasar untuk treasury decision-making
8. Analisis Risiko dan Mitigasi
- Risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, likuiditas
- Risiko kredit terhadap counterparty
- Strategi hedging menggunakan instrumen derivatif
- Pemantauan risiko harian dan stress testing
- Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal
9. Integrasi Pasar Uang dan Pasar Modal dalam Treasury
- Optimasi alokasi dana antara instrumen jangka pendek dan panjang
- Strategi pendanaan dan investasi hybrid
- Pengaruh kondisi pasar terhadap keputusan treasury
- Koordinasi treasury dengan manajemen risiko
- Laporan dan evaluasi kinerja treasury
10. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus treasury menggunakan instrumen pasar uang
- Simulasi pengelolaan portofolio treasury di pasar modal
- Evaluasi strategi hedging terhadap fluktuasi pasar
- Diskusi keputusan treasury berbasis data pasar
- Penyusunan rencana aksi optimal treasury bank
Participants
- Treasury
- Investment
- Finance
- Asset Liability Management (ALM)
- Risk Management
- Research & Economic Analysis
- Business Intelligence / Data Analyst
- Strategic Planning / Perencanaan
- Compliance
- Product Development
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
