Treasury Management untuk Masa Depan Perusahaan: Strategi Dana, Kontrol Risiko, dan Keputusan Cerdas

Scheduled 01 – 02 April 2026 Jakarta

Registration

Treasury Management untuk Masa Depan Perusahaan: Strategi Dana, Kontrol Risiko, dan Keputusan Cerdas

01 – 02 April 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Description

Dalam era bisnis yang penuh ketidakpastian dan dinamika pasar yang cepat, manajemen keuangan perusahaan tidak lagi cukup hanya berfokus pada pencatatan transaksi atau kepatuhan regulasi. Fungsi treasury telah berkembang menjadi pusat strategis yang menentukan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Treasury Management bukan sekadar mengelola kas, tetapi juga merencanakan strategi pendanaan, mengoptimalkan likuiditas, memitigasi risiko finansial, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang cerdas.

Perusahaan modern menghadapi tantangan kompleks, seperti fluktuasi suku bunga, risiko nilai tukar, tekanan likuiditas, serta kebutuhan investasi yang semakin strategis. Oleh karena itu, kemampuan untuk merancang strategi treasury yang terintegrasi dan responsif menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan menjaga daya saing.

Objectives

Memahami peran strategis treasury dalam konteks pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.
Mengidentifikasi dan menerapkan strategi pengelolaan dana yang efisien untuk memastikan likuiditas optimal.
Mengenali berbagai jenis risiko keuangan, termasuk risiko suku bunga, nilai tukar, dan kredit, serta mampu melakukan mitigasi yang tepat.
Mengambil keputusan treasury yang cerdas dengan dukungan analisis data dan proyeksi finansial.
Mengintegrasikan praktik treasury dengan perencanaan keuangan jangka panjang dan strategi bisnis perusahaan.

Course outline

1. Dasar-dasar Treasury Management

Peran dan tanggung jawab treasury dalam perusahaan modern.
Perbedaan antara treasury tradisional dan treasury strategis.
Hubungan treasury dengan fungsi keuangan lainnya (akuntansi, investasi, risk management).

2. Strategi Pengelolaan Dana

Perencanaan kas dan likuiditas: proyeksi kas harian, mingguan, dan bulanan.
Optimalisasi struktur modal dan pembiayaan.
Strategi investasi jangka pendek dan manajemen portofolio kas.

3. Kontrol Risiko Finansial

Identifikasi risiko: suku bunga, nilai tukar, kredit, dan likuiditas.
Teknik mitigasi risiko: hedging, diversifikasi, dan instrumen derivatif.
Pengawasan dan pelaporan risiko treasury.

4. Pengambilan Keputusan Cerdas dalam Treasury

Analisis data keuangan untuk mendukung keputusan strategis.
Integrasi treasury dengan perencanaan strategis perusahaan.
Studi kasus: keputusan treasury yang sukses dan kegagalan yang bisa dihindari.

5. Tren dan Inovasi dalam Treasury Modern

Digitalisasi treasury: cash management system, e-banking, dan AI analytics.
Best practices global dalam pengelolaan treasury.
Strategi treasury berkelanjutan untuk mendukung ESG (Environmental, Social, Governance).