Strategic Treasury for the Future: Dari Perencanaan Likuiditas Hingga Eksekusi Keputusan Bisnis yang Efektif dan Visioner

Scheduled 06 – 07 April 2026 Jakarta

Registration

Strategic Treasury for the Future: Dari Perencanaan Likuiditas Hingga Eksekusi Keputusan Bisnis yang Efektif dan Visioner

06 – 07 April 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran

Description

Di era bisnis global yang terus berubah dengan cepat, peran treasury telah berevolusi dari fungsi administratif menjadi pusat strategi keuangan yang kritikal. Strategic treasury tidak hanya bertugas mengelola kas dan likuiditas, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung keputusan bisnis yang visioner, mengoptimalkan sumber daya finansial, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan.

Perusahaan yang mampu mengelola treasury secara strategis akan memiliki keunggulan kompetitif: kemampuan untuk merencanakan kebutuhan kas dengan presisi, mengalokasikan dana secara optimal, menghadapi volatilitas pasar, dan membuat keputusan bisnis yang tepat waktu dan berdampak tinggi. Dengan demikian, treasury bukan lagi sekadar fungsi operasional, tetapi merupakan mitra strategis dalam perencanaan jangka panjang dan pencapaian tujuan korporasi.

Objectives

Memahami peran strategis treasury dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan.
Merancang dan melaksanakan perencanaan likuiditas yang optimal untuk memastikan ketersediaan dana sesuai kebutuhan operasional dan investasi.
Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai risiko keuangan, termasuk risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar.
Mengambil keputusan bisnis berbasis analisis treasury yang efektif dan visioner.
Mengintegrasikan praktik treasury dengan perencanaan keuangan jangka panjang dan strategi bisnis korporasi.

Course outline

1. Peran Strategis Treasury dalam Perusahaan Modern

Evolusi fungsi treasury: dari administratif ke strategis.
Treasury sebagai mitra dalam pengambilan keputusan bisnis.
Integrasi treasury dengan perencanaan keuangan dan strategi perusahaan.

2. Perencanaan Likuiditas dan Manajemen Kas

Proyeksi arus kas: harian, mingguan, dan bulanan.
Optimalisasi kas dan modal kerja.
Strategi pendanaan dan investasi jangka pendek yang efisien.

3. Manajemen Risiko Finansial

Identifikasi risiko: likuiditas, suku bunga, nilai tukar, kredit.
Strategi mitigasi risiko dan penggunaan instrumen derivatif.
Pengawasan dan pelaporan risiko treasury secara efektif.

4. Eksekusi Keputusan Bisnis yang Efektif dan Visioner

Analisis data dan proyeksi finansial untuk mendukung keputusan.
Prioritas keputusan treasury yang berdampak pada pertumbuhan perusahaan.
Studi kasus keputusan treasury sukses dan pembelajaran dari kegagalan.

5. Tren dan Inovasi dalam Treasury Masa Depan

Digitalisasi treasury: penggunaan sistem manajemen kas, AI, dan predictive analytics.
Praktik terbaik global dalam strategic treasury.
Treasury yang mendukung keberlanjutan dan ESG (Environmental, Social, Governance).