Dana & Risiko: Rahasia Treasury Profesional
Dana & Risiko: Rahasia Treasury Profesional
Description
Dalam dunia korporasi yang semakin kompleks, pengelolaan dana dan risiko bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi faktor strategis yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Peran treasury profesional saat ini jauh melampaui pencatatan kas atau pengelolaan likuiditas harian. Treasury modern berfokus pada optimalisasi modal, mitigasi risiko finansial, hingga strategi pendanaan yang mendukung keputusan manajemen untuk mencapai tujuan bisnis.
Namun, tantangan yang dihadapi treasury tidaklah sederhana. Fluktuasi suku bunga, risiko valuta asing, perubahan regulasi, hingga volatilitas pasar global dapat berdampak signifikan terhadap arus kas dan kesehatan finansial perusahaan. Oleh karena itu, memiliki pemahaman mendalam mengenai strategi pengelolaan dana dan risiko adalah keharusan bagi setiap profesional yang ingin memastikan perusahaan tetap tangguh dan kompetitif.
Objectives
- Memahami konsep dasar dan strategi pengelolaan dana perusahaan secara efisien.
- Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko finansial yang dapat mempengaruhi perusahaan, termasuk risiko likuiditas, pasar, dan kredit.
- Menguasai teknik mitigasi risiko menggunakan instrumen treasury modern.
- Mengoptimalkan penggunaan dana dan modal kerja melalui perencanaan kas yang strategis.
- Membuat keputusan treasury yang cerdas berbasis data, proyeksi arus kas, dan analisis risiko.
- Menyusun laporan treasury yang informatif dan mendukung keputusan manajemen.
Course outline
1. Fundamentals of Corporate Treasury
- Peran dan tanggung jawab treasury profesional
- Struktur dan alur pengelolaan dana perusahaan
- Prinsip manajemen kas dan modal kerja
2. Manajemen Risiko Finansial
- Risiko likuiditas, pasar, kredit, dan operasional
- Teknik pengukuran risiko (VaR, stress testing, scenario analysis)
- Strategi mitigasi risiko: hedging, derivative, dan insurance
3. Strategi Pendanaan dan Investasi
- Optimalisasi modal kerja dan kas
- Strategi pendanaan jangka pendek dan panjang
- Manajemen portofolio treasury
4. Pengelolaan Arus Kas
- Cash flow forecasting dan budgeting
- Analisis gap kas dan perencanaan likuiditas
- Tools dan sistem treasury modern
5. Studi Kasus dan Praktik Treasury Profesional
- Analisis kasus nyata dari perusahaan besar
- Simulasi pengambilan keputusan dalam kondisi pasar berbeda
- Tips dan trik treasury dari praktisi berpengalaman
6. Pelaporan dan Pengambilan Keputusan
- Membuat laporan treasury yang informatif
- Menggunakan data untuk mendukung strategi dan keputusan bisnis
- Dashboard dan KPI treasury
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Keuangan / Finance
- Divisi Corporate Planning / Strategi
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Audit Internal
- Divisi Data & Analytics
- Divisi IT / Teknologi Informasi
- Divisi Direksi / Board of Directors
- Divisi Corporate Banking
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
