Transformasi Digital Treasury Implementasi Treasury Management System (TMS)
Transformasi Digital Treasury Implementasi Treasury Management System (TMS)
Description
Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan fungsi keuangan perusahaan, termasuk pada aktivitas Treasury. Sebagai fungsi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan likuiditas, kas, pendanaan, investasi, serta risiko keuangan, Treasury membutuhkan sistem yang mampu menyediakan informasi secara cepat, akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan strategis.
Treasury Management System (TMS) menjadi salah satu solusi teknologi yang membantu perusahaan mengotomatisasi proses treasury, meningkatkan visibilitas posisi kas, memperkuat pengendalian transaksi, mengelola risiko keuangan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi TMS memungkinkan integrasi antara fungsi Treasury dengan sistem ERP, perbankan, sistem akuntansi, serta platform keuangan lainnya.
Namun, keberhasilan implementasi TMS tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan organisasi, penyelarasan proses bisnis, tata kelola data, pengendalian internal, serta manajemen perubahan (change management). Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami strategi implementasi TMS secara menyeluruh agar manfaat digitalisasi Treasury dapat tercapai secara optimal.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai konsep transformasi digital Treasury, fungsi dan manfaat Treasury Management System, tahapan implementasi, pengelolaan risiko, serta praktik terbaik dalam membangun Treasury yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
Objectives
- Memahami konsep transformasi digital dalam fungsi Treasury.
- Menjelaskan fungsi, manfaat, dan komponen utama Treasury Management System (TMS).
- Mengidentifikasi kebutuhan bisnis sebelum melakukan implementasi TMS.
- Memahami proses integrasi TMS dengan sistem ERP, perbankan, dan sistem keuangan lainnya.
- Mengoptimalkan penggunaan TMS untuk pengelolaan kas, likuiditas, investasi, dan risiko keuangan.
- Memahami aspek tata kelola, keamanan informasi, dan pengendalian internal dalam penggunaan TMS.
- Mengelola proses implementasi TMS mulai dari perencanaan, konfigurasi, pengujian, hingga penerapan.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Treasury melalui pemanfaatan teknologi digital.
Course outline
1. Konsep Transformasi Digital Treasury
- Perkembangan fungsi Treasury modern.
- Tantangan Treasury konvensional.
- Peran teknologi dalam pengelolaan keuangan.
- Konsep digital Treasury.
- Manfaat otomatisasi proses Treasury.
2. Treasury Management System (TMS)
- Pengertian dan fungsi TMS.
- Arsitektur dan komponen utama TMS.
- Modul-modul utama TMS:
- Cash management.
- Liquidity management.
- Bank account management.
- Debt management.
- Investment management.
- Foreign exchange management.
- Risk management.
- Reporting dan analytics.
- Perbandingan proses manual dan berbasis TMS.
3. Business Requirement dan Perencanaan Implementasi TMS
- Identifikasi kebutuhan pengguna (user requirement).
- Analisis proses bisnis Treasury.
- Penyusunan roadmap implementasi.
- Pemilihan solusi TMS.
- Penyusunan project governance.
- Peran stakeholder dalam implementasi.
4. Integrasi TMS dengan Sistem Perusahaan
- Integrasi TMS dengan ERP.
- Integrasi dengan sistem perbankan.
- Host-to-host banking connectivity.
- Integrasi data transaksi dan akuntansi.
- Pengelolaan master data.
- Rekonsiliasi otomatis.
5. Pengelolaan Kas dan Likuiditas Berbasis TMS
- Cash visibility secara real time.
- Cash forecasting.
- Cash pooling.
- Pengelolaan posisi kas.
- Optimalisasi penggunaan dana.
- Liquidity dashboard dan reporting.
6. Risk Management dalam Digital Treasury
- Pengelolaan risiko pasar.
- Pengelolaan risiko likuiditas.
- Pengelolaan risiko valuta asing.
- Monitoring eksposur risiko.
- Limit management.
- Scenario analysis dan stress testing.
7. Tata Kelola dan Pengendalian Internal TMS
- User access management.
- Role-based access control.
- Segregation of Duties (SoD).
- Approval workflow.
- Audit trail transaksi.
- Keamanan data dan cyber risk.
- Business Continuity Plan (BCP).
8. Implementasi dan Manajemen Perubahan
- Tahapan implementasi TMS:
- Planning.
- Design.
- Configuration.
- Testing.
- Migration.
- Go-live.
- Post implementation review.
- User training.
- Change management.
- Pengelolaan hambatan implementasi
Participants
- Treasury & Investment
- Information Technology
- Banking
- Finance
- Risk Management
- Perencanaan & Pengembangan
- Compliance & APUPPT
- Audit Internal
- Leadership Program
- Accounting & Tax
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
