Penerbitan dan Pengelolaan Sustainability Bonds: Peran Treasury dalam Mendukung Pembiayaan Hijau (Green Financing) sesuai Standar ESG
Penerbitan dan Pengelolaan Sustainability Bonds: Peran Treasury dalam Mendukung Pembiayaan Hijau (Green Financing) sesuai Standar ESG
Description
Pelatihan “Penerbitan dan Pengelolaan Sustainability Bonds: Peran Treasury dalam Mendukung Pembiayaan Hijau (Green Financing) sesuai Standar ESG” dirancang untuk memberikan pemahaman strategis mengenai peran treasury dalam pengembangan instrumen pendanaan berkelanjutan melalui penerbitan sustainability bonds, green bonds, dan instrumen keuangan berbasis ESG lainnya. Seiring meningkatnya tuntutan global terhadap praktik keuangan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau, institusi perbankan dituntut untuk mampu menghadirkan sumber pendanaan yang mendukung proyek ramah lingkungan, inklusi sosial, serta tata kelola yang bertanggung jawab.
Pelatihan ini membahas proses penerbitan sustainability bonds, penerapan prinsip ESG dalam pengelolaan treasury, strategi pembiayaan hijau, pengukuran dampak keberlanjutan, hingga pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap standar internasional. Peserta juga akan mempelajari bagaimana treasury dapat menjadi motor penggerak transformasi sustainable finance melalui optimalisasi portofolio investasi dan pendanaan hijau.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep sustainability bonds dan green financing dalam industri keuangan modern.
- Memahami peran treasury dalam mendukung strategi sustainable finance bank.
- Mengidentifikasi regulasi dan standar ESG terkait penerbitan sustainability bonds.
- Menyusun framework penerbitan obligasi berkelanjutan sesuai prinsip internasional.
- Mengelola risiko pasar, likuiditas, dan reputasi dalam instrumen ESG.
- Mengukur dampak lingkungan dan sosial dari pembiayaan hijau.
- Mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi investasi dan treasury management.
- Mendukung transformasi bank menuju institusi keuangan berkelanjutan dan responsible financing.
Course outline
1. Fundamental Sustainability Bonds & Green Financing
- Konsep green bonds, social bonds, dan sustainability bonds
- Perkembangan sustainable finance global
- Peran treasury dalam pembiayaan hijau
- Hubungan ESG dengan strategi pendanaan bank
- Tren investasi berkelanjutan di pasar keuangan
2. Regulasi dan Standar ESG
- Regulasi sustainable finance dan green taxonomy
- Green Bond Principles (GBP) dan Sustainability Bond Guidelines
- Standar ESG internasional dan nasional
- Persyaratan disclosure dan sustainability reporting
- Tata kelola dan compliance penerbitan obligasi hijau
3. Struktur dan Mekanisme Penerbitan Sustainability Bonds
- Tahapan penerbitan sustainability bonds
- Penyusunan sustainability financing framework
- Identifikasi eligible green projects
- Penggunaan dana (use of proceeds)
- Peran arranger, investor, dan verifier independen
4. Peran Treasury dalam Pengelolaan Dana Berkelanjutan
- Strategi treasury dalam green financing
- Pengelolaan likuiditas dan investasi ESG
- Integrasi ESG dalam asset-liability management (ALM)
- Optimalisasi portofolio berbasis keberlanjutan
- Treasury transformation menuju sustainable treasury
5. ESG Risk Management
- Risiko pasar dan risiko likuiditas pada sustainability bonds
- Risiko reputasi dan greenwashing
- Climate risk dan transisi ekonomi hijau
- Stress testing portofolio ESG
- Mitigasi risiko keberlanjutan
6. Pengukuran Dampak dan Pelaporan
- Environmental impact measurement
- Sustainability KPI dan performance indicators
- Monitoring penggunaan dana hijau
- Sustainability reporting dan investor disclosure
- Evaluasi efektivitas pembiayaan hijau
7. Strategi Pengembangan Sustainable Finance
- Integrasi ESG dalam strategi bisnis bank
- Pengembangan produk treasury berbasis ESG
- Kolaborasi dengan investor dan lembaga internasional
- Green sukuk dan Islamic sustainable finance
- Roadmap transformasi sustainable banking
8. Studi Kasus & Best Practice
- Studi kasus penerbitan green bonds global dan nasional
- Benchmark sustainable treasury management
- Simulasi penyusunan sustainability bond framework
- Analisis keberhasilan proyek green financing
- Penyusunan action plan implementasi ESG treasury
Participants
- Treasury
- Treasury & Investment
- Treasury Management
- Sustainable Finance
- Green Financing
- Sustainability Bonds
- Green Bonds
- ESG
- ESG Risk Management
- Sustainability
- Sustainable Investment
- Fixed Income
- Capital Market
- Debt Capital Market
- Investment Management
- Portfolio Management
- Asset Liability Management (ALM)
- Liquidity Management
- Financial Markets
- Corporate Finance
- Climate Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Manajemen Risiko
- Compliance
- Regulatory Compliance
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Corporate Governance
- Sustainability Reporting
- Data Analytics
- Business Intelligence
- Strategic Planning
- Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
