Manajemen Risiko Likuiditas & Optimalisasi Pasar Keuangan Antarbank Syariah (PUAS)
Manajemen Risiko Likuiditas & Optimalisasi Pasar Keuangan Antarbank Syariah (PUAS)
Description
Pengelolaan risiko likuiditas merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional perbankan syariah. Di tengah dinamika kondisi pasar keuangan, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS) dituntut mampu mengelola kebutuhan likuiditas secara efektif melalui pemanfaatan instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Pelatihan ini membahas strategi manajemen risiko likuiditas, optimalisasi transaksi PUAS, pengelolaan aset dan liabilitas (ALMA), serta penerapan praktik terbaik untuk menjaga keseimbangan likuiditas, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan pengelolaan risiko likuiditas pada perbankan syariah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).
- Mengelola kebutuhan likuiditas melalui strategi Asset Liability Management (ALMA).
- Mengidentifikasi dan memitigasi risiko likuiditas sesuai prinsip syariah.
- Menyusun strategi pengelolaan likuiditas yang mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.
Course outline
1. Konsep Manajemen Risiko Likuiditas pada Perbankan Syariah
- Karakteristik risiko likuiditas pada BUS dan UUS.
- Peran manajemen likuiditas dalam menjaga stabilitas keuangan.
2. Regulasi dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)
- Ketentuan regulator terkait PUAS.
- Jenis instrumen transaksi di Pasar Uang Antarbank Syariah.
3. Strategi Asset Liability Management (ALMA)
- Pengelolaan struktur aset dan liabilitas.
- Proyeksi arus kas dan pengelolaan maturity mismatch.
4. Optimalisasi Transaksi PUAS untuk Pengelolaan Likuiditas
- Strategi penempatan dan pemenuhan kebutuhan dana.
- Optimalisasi instrumen syariah untuk menjaga likuiditas.
5. Pengukuran dan Monitoring Risiko Likuiditas
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Early Warning Indicators (EWI) risiko likuiditas.
6. Stress Testing dan Contingency Funding Plan (CFP)
- Penyusunan skenario stress testing likuiditas.
- Strategi penyusunan rencana pendanaan darurat.
7. Pemanfaatan Teknologi dan Dashboard Likuiditas
- Digital liquidity monitoring.
- Dashboard dan analisis data untuk pengambilan keputusan treasury.
8. Studi Kasus Pengelolaan Likuiditas dan Transaksi PUAS
- Simulasi pengelolaan likuiditas dalam berbagai kondisi pasar.
- Penyusunan strategi optimalisasi PUAS untuk mendukung pertumbuhan bisnis syariah.
Participants
- Direksi
- Komisaris
- Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Komite Manajemen Risiko
- Komite ALCO
- Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Satuan Kerja Treasury
- Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Satuan Kerja Keuangan
- Satuan Kerja Audit Intern
- Satuan Kerja Perbankan Syariah
- Satuan Kerja Teknologi Informasi
- Unit Treasury
- Unit ALMA
- Unit Liquidity Risk
- Unit Islamic Treasury
- Unit PUAS
- Unit Financial Market
- Unit Investment Management
- Unit Stress Testing
- Unit Regulatory Reporting
- Unit Data Analytics
- Chief Financial Officer (CFO)
- Chief Risk Officer (CRO)
- Chief Treasury Officer (CTO)
- Chief Compliance Officer (CCO)
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
