Strategi Penempatan Dana dan Investasi Treasury pada Instrumen Hijau Berbasis Prinsip Lingkungan Sosial dan Tata Kelola Keuangan
Strategi Penempatan Dana dan Investasi Treasury pada Instrumen Hijau Berbasis Prinsip Lingkungan Sosial dan Tata Kelola Keuangan
Description
Perkembangan keuangan berkelanjutan (Sustainable Finance) mendorong industri perbankan untuk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan likuiditas dan investasi treasury. Penempatan dana pada instrumen hijau (green instruments) seperti green bonds, sustainability-linked bonds, green sukuk, dan instrumen pasar uang berkelanjutan tidak hanya bertujuan memperoleh imbal hasil yang optimal, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, pengelolaan risiko jangka panjang, serta peningkatan reputasi bank di mata regulator, investor, dan pemangku kepentingan.
Divisi Treasury dituntut mampu menyusun strategi investasi yang memperhatikan aspek profitabilitas, likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai karakteristik instrumen hijau, metodologi penilaian risiko ESG, pengelolaan portofolio treasury, serta tata kelola investasi yang sejalan dengan praktik terbaik industri perbankan.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan strategi penempatan dana dan investasi treasury yang mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bank.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep keuangan berkelanjutan dan penerapan prinsip ESG dalam aktivitas treasury.
- Mengidentifikasi berbagai instrumen investasi hijau yang sesuai dengan karakteristik portofolio bank.
- Menganalisis risiko dan imbal hasil investasi berbasis ESG.
- Menyusun strategi penempatan dana yang seimbang antara profitabilitas, likuiditas, dan keberlanjutan.
- Mengintegrasikan faktor ESG ke dalam proses pengambilan keputusan investasi treasury.
- Mengelola risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas pada investasi hijau.
- Menyusun kebijakan dan tata kelola investasi treasury yang mendukung kepatuhan terhadap regulasi.
- Meningkatkan kontribusi treasury dalam mendukung target keuangan berkelanjutan bank.
Course outline
- Konsep Sustainable Finance dan ESG dalam Aktivitas Treasury
Prinsip keuangan berkelanjutan
Pilar Environmental, Social, and Governance (ESG)
Peran treasury dalam mendukung strategi keberlanjutan bank
Tren investasi berkelanjutan di industri perbankan
- Regulasi dan Kebijakan Investasi Berkelanjutan
Ketentuan OJK mengenai Keuangan Berkelanjutan
Taksonomi Hijau Indonesia (Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia/TKBI)
Kebijakan internal bank
Standar pelaporan ESG
- Instrumen Hijau untuk Penempatan Dana Treasury
Green Bonds
Green Sukuk
Sustainability Bonds
Sustainability-Linked Bonds
Green Money Market Instruments
ESG Investment Funds
- Analisis Risiko dan Imbal Hasil Investasi ESG
Risiko pasar
Risiko kredit
Risiko likuiditas
Risiko reputasi
Analisis risk-adjusted return
- Strategi Pengelolaan Portofolio Treasury Berbasis ESG
Asset allocation
Diversifikasi portofolio
Penentuan batas risiko (risk limit)
Optimalisasi imbal hasil dan likuiditas
- Integrasi ESG dalam Proses Investasi Treasury
ESG screening
ESG scoring
Due diligence investasi
Monitoring kinerja portofolio
- Manajemen Risiko Investasi Hijau
Pengukuran risiko portofolio
Stress testing investasi
Scenario analysis
Mitigasi risiko investasi berkelanjutan
- Pelaporan dan Tata Kelola Investasi Treasury
Penyusunan laporan investasi
Pengungkapan kinerja ESG
Peran ALCO dan Komite Investasi
Audit dan evaluasi kepatuhan
- Optimalisasi Kinerja Treasury melalui Keuangan Berkelanjutan
Penyelarasan strategi treasury dengan Rencana Bisnis Bank
Pengukuran kontribusi terhadap target keberlanjutan
Indikator kinerja utama (KPI)
Continuous improvement dalam pengelolaan investasi
- Workshop Penyusunan Strategi Investasi Treasury Berbasis ESG
Penyusunan kebijakan investasi treasury berkelanjutan
Simulasi pemilihan instrumen hijau
Penyusunan ESG investment checklist
Penyusunan risk register investasi hijau
Studi kasus pengelolaan portofolio treasury berbasis ESG pada industri perbankan
Participants
- Treasury
- Treasury & International Banking
- Treasury Sales
- Treasury Risk Management
- Investment Management
- Portfolio Management
- Sustainable Finance
- ESG
- Green Finance
- Green Investment
- Sustainable Investment
- Responsible Investment
- Asset Liability Management (ALMA)
- Asset Liability Committee (ALCO)
- Market Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Capital Management
- Balance Sheet Management
- Finance
- Financial Planning & Analysis (FP&A)
- Corporate Finance
- Strategic Planning
- Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Compliance
- Sharia Investment
- Economic Research
- Market Research
- Data Analytics
- Business Intelligence
- Information Technology
- Digital Transformation
- Corporate Secretary
- Internal Audit
- Internal Control
- Business Development
- Investor Relations
- Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
