Treasury Transformation: Membangun Fungsi Treasury yang Agil, Efisien, dan Bernilai Strategis
Treasury Transformation: Membangun Fungsi Treasury yang Agil, Efisien, dan Bernilai Strategis
Description
Perubahan dinamika industri keuangan, volatilitas pasar global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas risiko likuiditas dan pasar menuntut fungsi Treasury perbankan untuk terus bertransformasi. Treasury tidak lagi hanya berperan sebagai unit pengelola likuiditas dan transaksi pasar, tetapi berkembang menjadi fungsi strategis yang berkontribusi terhadap profitabilitas, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan bisnis bank.
Dalam lingkungan bisnis yang semakin cepat berubah, fungsi Treasury dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, proses kerja yang efisien, pengelolaan risiko yang kuat, serta pemanfaatan teknologi yang optimal. Pendekatan Treasury modern membutuhkan integrasi antara strategi pendanaan, manajemen likuiditas, pengelolaan aset dan kewajiban (Asset Liability Management/ALM), pengelolaan risiko pasar, serta kemampuan menghasilkan insight strategis bagi manajemen.
Objectives
- Memahami perkembangan dan peran strategis Treasury dalam industri perbankan modern.
- Menjelaskan konsep transformasi Treasury menuju fungsi yang lebih agile dan bernilai tambah.
- Mengoptimalkan pengelolaan likuiditas, pendanaan, dan struktur neraca bank.
- Memahami prinsip Asset Liability Management (ALM) dalam mendukung strategi bisnis.
- Mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko terkait Treasury.
- Meningkatkan efisiensi proses Treasury melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi.
- Mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.
- Membangun fungsi Treasury sebagai strategic partner dalam pencapaian tujuan bisnis bank.
Course outline
- Modul 1. Evolusi dan Transformasi Fungsi Treasury
- Peran Treasury dalam industri perbankan modern.
- Pergeseran Treasury dari fungsi operasional menjadi strategic partner.
- Tantangan Treasury di era volatilitas pasar.
- Konsep Treasury yang agile, efisien, dan bernilai strategis.
- Modul 2. Strategic Treasury Management
- Keterkaitan Treasury dengan strategi bisnis bank.
- Peran Treasury dalam pengelolaan neraca.
- Optimalisasi sumber pendanaan dan penggunaan dana.
- Kontribusi Treasury terhadap profitabilitas bank.
- Modul 3. Asset Liability Management (ALM) Excellence
- Konsep dasar dan tujuan ALM.
- Pengelolaan struktur aset dan liabilitas.
- Strategi pengelolaan risiko suku bunga.
- Optimalisasi net interest margin (NIM).
- Modul 4. Liquidity Management dan Funding Strategy
- Prinsip pengelolaan likuiditas bank.
- Strategi menjaga kecukupan likuiditas.
- Pengelolaan dana jangka pendek dan jangka panjang.
- Liquidity risk management dan contingency funding plan.
- Modul 5. Market Risk Management dalam Treasury
- Identifikasi risiko pasar.
- Pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar.
- Pengukuran risiko dan limit management.
- Strategi mitigasi risiko pasar.
- Modul 6. Digital Treasury dan Data Analytics
- Transformasi digital dalam fungsi Treasury.
- Otomasi proses Treasury.
- Pemanfaatan data analytics untuk pengambilan keputusan.
- Pengembangan Treasury dashboard dan monitoring.
- Modul 7. Treasury Governance dan Regulatory Compliance
- Tata kelola fungsi Treasury.
- Peran kebijakan dan prosedur Treasury.
- Pengendalian internal dan limit management.
- Kepatuhan terhadap regulasi perbankan.
- Modul 8. Membangun Treasury sebagai Strategic Partner
- Kompetensi Treasury profesional masa depan.
- Kolaborasi Treasury dengan bisnis, risiko, dan keuangan.
- Meningkatkan agility dan inovasi Treasury.
- Penyusunan roadmap transformasi Treasury.
Participants
- Treasury
- Treasury Transformation
- Treasury Operations
- Treasury Risk Management
- Asset Liability Management (ALMA)
- Manajemen Risiko Pasar
- Manajemen Risiko Likuiditas
- Keuangan dan Akuntansi
- Kepatuhan (Compliance)
- Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
