Integrated Treasury & Balance Sheet Optimization
Integrated Treasury & Balance Sheet Optimization
Description
Dalam lingkungan keuangan yang dinamis dan penuh volatilitas, fungsi treasury tidak lagi berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi secara strategis dengan pengelolaan neraca (balance sheet). Integrated Treasury & Balance Sheet Optimization berfokus pada penyelarasan pengelolaan likuiditas, pendanaan, risiko pasar, dan struktur aset-liabilitas untuk memaksimalkan profitabilitas sekaligus menjaga stabilitas keuangan.
Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan institusi keuangan dan korporasi untuk mengambil keputusan yang lebih tepat terkait penempatan dana, struktur pendanaan, pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar, serta optimalisasi penggunaan modal.
Objectives
- Memahami peran strategis treasury dalam pengelolaan neraca
- Mengoptimalkan struktur aset dan liabilitas untuk meningkatkan profitabilitas
- Menjaga kecukupan likuiditas dan efisiensi pendanaan
- Mengelola risiko pasar secara terintegrasi (suku bunga, nilai tukar, harga)
- Meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan return on equity
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan proyeksi keuangan
Course outline
1. Fundamental Treasury & Balance Sheet
- Peran dan fungsi treasury modern
- Struktur dan komponen neraca
- Hubungan treasury dengan ALM (Asset Liability Management)
- Key stakeholders dan governance
2. Liquidity Management & Funding Strategy
- Pengelolaan kas dan likuiditas harian
- Sumber pendanaan jangka pendek dan panjang
- Cost of fund dan pricing strategy
- Contingency funding plan
3. Asset-Liability Optimization
- Maturity profile dan gap analysis
- Interest rate risk in banking book (IRRBB)
- Duration dan repricing strategy
- Optimalisasi struktur aset dan liabilitas
4. Market Risk & Hedging Strategy
- Risiko suku bunga dan nilai tukar
- Instrumen treasury dan derivatif
- Strategi lindung nilai (hedging)
- Trade-off antara risiko dan return
5. Capital & Balance Sheet Efficiency
- Optimalisasi penggunaan modal
- Regulatory capital vs economic capital
- RWA optimization
- Dampak keputusan treasury terhadap ROA dan ROE
6. Integrated Treasury Decision Framework
- Treasury operating model
- Integrasi treasury, finance, dan risk
- Scenario analysis & stress testing
- Balance sheet forecasting
7. Technology & Data in Treasury
- Treasury Management System (TMS)
- Data analytics dan dashboard kinerja
- Automation dan digital treasury
8. Governance, Policy & Regulatory Perspective
- Kebijakan internal treasury dan ALM
- Peran ALCO (Asset Liability Committee)
- Kepatuhan terhadap regulasi dan limit risiko
Participants
- Treasury
- Asset Liability Management (ALM)
- Balance Sheet Management
- Liquidity Risk Management
- Market Risk Management
- Capital Management
- Risk-Weighted Assets (RWA)
- Investment
- Keuangan
- Manajemen Risiko
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Kepatuhan
- Audit Internal
- Asset & Liability Committee (ALCO)
- Strategic Planning
- Direksi
- Komite Manajemen Risiko
- Quality Assurance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
