Modernisasi Treasury Management System (TMS): Akselerasi Proses Front-to-Back Office
Modernisasi Treasury Management System (TMS): Akselerasi Proses Front-to-Back Office
Description
Perubahan dinamika pasar keuangan, peningkatan kompleksitas transaksi treasury, serta tuntutan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan mendorong bank untuk melakukan modernisasi Treasury Management System (TMS). Sistem treasury yang masih terfragmentasi dan bergantung pada proses manual sering kali menyebabkan keterlambatan proses transaksi, tingginya risiko operasional, serta keterbatasan visibilitas data secara real-time. Modernisasi TMS memungkinkan integrasi proses front office, middle office, dan back office secara end-to-end sehingga meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pelaporan, pengendalian risiko, serta kemampuan bank dalam mengelola likuiditas, investasi, dan eksposur pasar secara lebih efektif. Pelatihan ini membahas strategi transformasi TMS untuk mendukung operasional treasury yang lebih agile, terintegrasi, dan berbasis data..
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami peran strategis Treasury Management System dalam operasional treasury modern.
- Mengidentifikasi tantangan dan risiko pada proses treasury yang masih manual atau terfragmentasi.
- Merancang strategi modernisasi TMS yang terintegrasi dari front office hingga back office.
- Mengoptimalkan otomatisasi proses treasury untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol.
- Memperkuat manajemen risiko, kepatuhan, dan pelaporan treasury.
- Menyusun roadmap transformasi treasury digital sesuai kebutuhan organisasi.
Course outline
1. Transformasi Digital dalam Fungsi Treasury
- Tren digitalisasi treasury di industri perbankan
- Peran treasury dalam pengelolaan likuiditas dan risiko pasar
- Tantangan operasional treasury modern
- Kebutuhan integrasi front, middle, dan back office
2. Konsep dan Arsitektur Treasury Management System (TMS)
- Komponen utama Treasury Management System
- Integrasi dengan core banking dan sistem pendukung
- Treasury data management
- Straight Through Processing (STP)
- Treasury workflow automation
3. Modernisasi Front Office Treasury
- Digital dealing dan trade execution
- Real-time market data integration
- Pricing dan valuation automation
- Trade capture dan order management
- Dashboard monitoring posisi treasury
4. Optimalisasi Middle Office Treasury
- Market risk management
- Limit monitoring dan compliance checking
- Stress testing dan scenario analysis
- Treasury performance measurement
- Automated risk reporting
5. Transformasi Back Office Treasury
- Otomasi settlement dan konfirmasi transaksi
- Rekonsiliasi transaksi treasury
- Accounting integration dan posting otomatis
- Pelaporan regulator dan manajemen
- Pengurangan risiko operasional
6. Data Analytics dan Business Intelligence untuk Treasury
- Treasury dashboard dan KPI monitoring
- Liquidity analytics
- Cash flow forecasting
- Predictive analytics untuk treasury
- Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam treasury
7. Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan
- Treasury governance framework
- Segregation of duties dalam TMS
- Audit trail dan kontrol internal
- Kepatuhan terhadap regulasi treasury dan pasar keuangan
- Cybersecurity dalam sistem treasury
8. Strategi Implementasi dan Migrasi TMS
- Assessment kebutuhan bisnis dan teknologi
- Pemilihan solusi TMS
- Strategi migrasi dan integrasi sistem
- Change management dan user adoption
- Pengukuran manfaat dan ROI implementasi
Participants
- Treasury & Investment
- Treasury Management System (TMS)
- Treasury Operations
- Asset Liability Management (ALMA)
- Keuangan
- Strategic Finance
- Transformasi Digital
- Teknologi Informasi (IT)
- Enterprise Architecture
- Business Process Management
- Process Automation
- Data Management & Governance
- Business Intelligence & Data Analytics
- Risk Analytics
- Enterprise Risk Management
- Manajemen Risiko
- Digital Banking
- Project Management Office (PMO)
- IT Governance
- Kepatuhan (Compliance)
- Audit Internal
- Vendor Management
- Change Management
- Operational Excellence
- Corporate Planning
- Perencanaan Strategis
- System Integration
- Treasury & Funding
- Capital Management
- Technology Risk Management
- Innovation Management
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
