Treasury Transformation melalui Data Analytics dan Predictive Liquidity Modeling
Treasury Transformation melalui Data Analytics dan Predictive Liquidity Modeling
Description
Perkembangan teknologi, meningkatnya kompleksitas pasar keuangan, serta dinamika likuiditas yang semakin cepat menuntut fungsi treasury untuk bertransformasi dari pendekatan tradisional menjadi data-driven treasury organization. Treasury modern tidak hanya berperan dalam mengelola likuiditas harian, tetapi juga harus mampu memprediksi kebutuhan likuiditas, mengantisipasi risiko pasar, dan mendukung pengambilan keputusan strategis melalui pemanfaatan data analytics dan predictive modeling.
Dengan dukungan data analytics, treasury dapat mengidentifikasi pola perilaku dana, memproyeksikan arus kas, memantau risiko likuiditas secara real-time, serta menghasilkan prediksi yang lebih akurat terhadap kebutuhan pendanaan di masa depan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai transformasi treasury berbasis data, penerapan predictive liquidity modeling, serta pemanfaatan dashboard analytics dalam mendukung pengelolaan likuiditas yang lebih proaktif, efisien, dan strategis
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep Treasury Transformation berbasis data dan teknologi.
- Memahami peran data analytics dalam pengelolaan treasury modern.
- Mengidentifikasi sumber data yang relevan untuk analisis likuiditas.
- Mengembangkan predictive liquidity modeling untuk mendukung proyeksi likuiditas.
- Menggunakan data analytics dalam pengambilan keputusan treasury.
- Membangun early warning system untuk risiko likuiditas.
- Mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas melalui pendekatan berbasis data.
- Menyusun roadmap transformasi treasury menuju organisasi yang lebih digital dan agile.
Course outline
1. Treasury Transformation di Era Digital
- Evolusi fungsi treasury dalam industri perbankan.
- Treasury sebagai strategic business partner.
- Tantangan treasury di era digital.
- Data-driven treasury management.
- Future treasury operating model.
2. Fundamental Data Analytics untuk Treasury
- Konsep data analytics dalam treasury.
- Data governance dan kualitas data.
- Jenis data yang digunakan dalam treasury.
- Pengolahan dan visualisasi data.
- Data-driven decision making.
3. Liquidity Risk Analytics
- Pengukuran risiko likuiditas.
- Analisis cash flow dan funding gap.
- Liquidity concentration analysis.
- Liquidity stress indicators.
- Monitoring indikator likuiditas utama.
4. Predictive Liquidity Modeling
- Konsep predictive analytics dalam treasury.
- Forecasting kebutuhan likuiditas.
- Analisis pola perilaku dana nasabah.
- Model prediksi arus kas masuk dan keluar.
- Pengembangan liquidity forecasting framework.
5. Data Analytics untuk Asset Liability Management (ALMA)
- Analisis struktur aset dan liabilitas.
- Behavioral modeling dana pihak ketiga.
- Interest rate sensitivity analysis.
- Pengelolaan gap likuiditas.
- Optimasi struktur pendanaan bank.
6. Early Warning System Berbasis Data
- Penyusunan Key Liquidity Indicators (KLI).
- Identifikasi potensi tekanan likuiditas.
- Dashboard monitoring likuiditas.
- Trigger event dan alert system.
- Tindak lanjut hasil monitoring.
7. Treasury Dashboard dan Business Intelligence
- Treasury reporting modern.
- Dashboard likuiditas real-time.
- Visualisasi data treasury.
- Management reporting berbasis analytics.
- Pengambilan keputusan berbasis data.
8. Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam Treasury
- Pemanfaatan AI dalam forecasting likuiditas.
- Machine learning untuk analisis perilaku dana.
- Otomasi proses treasury.
- Predictive risk management.
- Tren teknologi treasury masa depan.
9. Roadmap Treasury Transformation
- Penilaian tingkat kematangan treasury.
- Penyusunan strategi transformasi.
- Pengembangan kompetensi SDM treasury.
- Implementasi teknologi treasury.
- Change management dalam transformasi treasury.
10. Workshop dan Studi Kasus
- Penyusunan liquidity forecasting model.
- Simulasi predictive liquidity management.
- Analisis data dana pihak ketiga.
- Pembuatan dashboard monitoring likuiditas.
- Penyusunan roadmap transformasi treasury.
Participants
- Treasury & Investment
- Treasury & Funding
- Asset Liability Management (ALMA)
- Data Analytics
- Business Intelligence & Data Analytics
- Data Science
- Data Management & Governance
- Risk Analytics
- Enterprise Risk Management
- Manajemen Risiko Likuiditas
- Strategic Finance
- Keuangan
- Perencanaan Strategis
- Corporate Planning
- Transformasi Digital
- Teknologi Informasi (IT)
- Digital Transformation Office (DTO)
- Business Intelligence (BI)
- Management Information System (MIS)
- Capital Management
- Investment Management
- Portfolio Management
- Business Performance Management
- Financial Planning & Analysis (FP&A)
- Corporate Banking
- Kepatuhan (Compliance)
- Audit Internal
- Project Management Office (PMO)
- Innovation Management
- Data Engineering
- Predictive Modeling & Forecasting
- Liquidity Risk Management
- Treasury Operations
- Enterprise Architecture
- Executive Office
- Strategic Decision Support System (DSS)
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
