Operasional Pasar Uang dan Pasar Modal Lanjutan untuk Profesional Treasury Bank
Operasional Pasar Uang dan Pasar Modal Lanjutan untuk Profesional Treasury Bank
Description
Dalam lingkungan perbankan modern, fungsi treasury tidak hanya terbatas pada pengelolaan kas dan likuiditas internal, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam pasar uang (money market) dan pasar modal (capital market). Pemahaman yang mendalam mengenai instrumen, mekanisme perdagangan, risiko, dan strategi dalam pasar ini menjadi kunci bagi profesional treasury untuk mengoptimalkan return, mengelola risiko, dan mendukung likuiditas bank.
Topik ini membahas operasional lanjutan pasar uang dan pasar modal dengan fokus pada praktik nyata, integrasi dengan strategi treasury, serta penggunaan teknologi dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini penting agar tenaga profesional treasury mampu:
- Memahami dinamika pasar uang dan pasar modal secara strategis
- Mengelola risiko pasar dan likuiditas dengan efektif
- Mengoptimalkan portofolio investasi dan treasury bank
- Mendukung strategi likuiditas dan profitabilitas jangka panjang
Objectives
- Memahami struktur, instrumen, dan mekanisme operasional pasar uang dan pasar modal.
- Meningkatkan kemampuan profesional treasury dalam pengelolaan portofolio dan transaksi pasar.
- Mengidentifikasi risiko utama dan strategi mitigasinya di pasar keuangan.
- Menerapkan analisis pasar dan data-driven decision making untuk optimasi likuiditas dan return.
- Mengintegrasikan operasi pasar dengan strategi treasury bank secara strategis.
- Meningkatkan pemahaman tentang regulasi, kepatuhan, dan praktik terbaik di pasar keuangan.
Course outline
1. Overview of Money Market Operations
- Definisi dan peran pasar uang dalam manajemen treasury
- Instrumen pasar uang: SBI, sertifikat deposito, commercial paper, repo
- Mekanisme perdagangan dan settlement
2. Advanced Capital Market Operations
- Instrumen pasar modal: obligasi, sukuk, surat utang korporasi, saham
- Strategi investasi treasury di pasar modal
- Integrasi pasar modal dalam manajemen aset dan liabilitas bank
3. Risk Management in Money and Capital Markets
- Market risk, credit risk, liquidity risk, dan operational risk
- Hedging strategies: interest rate swap, currency swap, forward contract
- Scenario analysis dan stress testing
4. Treasury Portfolio Management
- Asset-liability management (ALM) dan optimasi portofolio
- Benchmarking dan performance measurement
- Strategi diversifikasi dan yield enhancement
5. Regulatory and Compliance Framework
- Regulasi Bank Indonesia terkait pasar uang dan pasar modal
- Kepatuhan transaksi treasury dan reporting ke regulator
- Governance dan internal control untuk trading desk
6. Technology and Digital Tools
- Treasury Management Systems (TMS) untuk transaksi dan monitoring
- Data analytics untuk market analysis dan decision support
- Digital platforms dan electronic trading
7. Case Studies and Best Practices
- Studi kasus implementasi strategi treasury di pasar uang dan modal
- Lessons learned dari bank global dan regional
- Adaptasi strategi untuk pasar lokal dan kondisi ekonomi dinamis
Participants
- Treasury
- Money Market Operations
- Capital Market Operations
- Finance
- Corporate Banking
- Risk Management
- Investment Banking
- Liquidity Management
- Compliance
- Data Analytics
- Strategic Planning
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Gendhis Consultant
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
