Transaksi Treasury dan Pengawasan Quality Asurance
Transaksi Treasury dan Pengawasan Quality Asurance
Description
Manajemen likuiditas dan kas merupakan tulang punggung operasional bank. Likuiditas yang sehat memastikan bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga kepercayaan nasabah, serta meminimalkan risiko finansial. Dalam era perbankan modern, kompleksitas pasar, fluktuasi suku bunga, regulasi ketat, dan transformasi digital menuntut bank untuk menerapkan best practices dalam manajemen likuiditas dan kas.
Pendekatan modern tidak hanya fokus pada pengelolaan kas harian, tetapi juga mencakup perencanaan likuiditas jangka menengah dan panjang, integrasi teknologi digital, pemantauan risiko real-time, serta strategi mitigasi risiko yang proaktif. Dengan praktik terbaik ini, bank dapat mengoptimalkan arus kas, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung tujuan strategis organisasi
Objectives
- Memahami konsep manajemen likuiditas dan kas dalam konteks bank modern.
- Mengidentifikasi prinsip-prinsip best practices yang efektif dalam pengelolaan likuiditas dan kas.
- Meningkatkan kemampuan perencanaan likuiditas jangka pendek dan panjang.
- Mengoptimalkan arus kas dan modal kerja untuk mendukung operasi dan pertumbuhan bank.
- Mengintegrasikan teknologi dan data analytics untuk pemantauan likuiditas secara real-time.
- Meminimalkan risiko likuiditas dan meningkatkan efisiensi operasional melalui strategi yang terbukti.
Course outline
1. Overview of Liquidity and Cash Management
- Definisi dan tujuan manajemen likuiditas
- Peran manajemen kas dalam stabilitas bank
- Tantangan dan tren terkini dalam manajemen likuiditas
2. Best Practices in Cash Management
- Optimasi arus kas harian dan mingguan
- Teknik cash pooling dan centralized treasury
- Pengelolaan kas dan rekening multi-currency
3. Liquidity Planning and Forecasting
- Short-term dan long-term liquidity planning
- Scenario analysis dan stress testing
- Perencanaan likuiditas berbasis data real-time
4. Regulatory Compliance and Risk Management
- Kepatuhan terhadap regulasi likuiditas (misal LCR, NSFR)
- Pengelolaan risiko likuiditas dan risiko pasar
- Governance dan reporting ke regulator
5. Technology in Liquidity and Cash Management
- Treasury Management Systems (TMS) dan automasi proses
- Dashboard monitoring dan predictive analytics
- Digital tools untuk cash flow visibility dan decision support
6. Performance Measurement and Optimization
- Key performance indicators (KPIs) dalam manajemen kas dan likuiditas
- Benchmarking dan continuous improvement
- Integrasi manajemen likuiditas dengan strategi bisnis bank
7. Case Studies and Industry Practices
- Studi kasus implementasi best practices di bank global dan regional
- Lessons learned dan strategi adaptasi untuk bank lokal
- Strategi integrasi manajemen kas dengan transformasi digital bank
Participants
- Treasury
- Risk Management
- Finance
- Internal Control / Quality Assurance
- Corporate Banking
- Retail Banking
- Compliance
- Operations
- Data Analytics
- Strategic Planning
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Gendhis Consultant
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
