Developing Strategic Treasury Capabilities for Effective Financial and Operational Risk Management
Developing Strategic Treasury Capabilities for Effective Financial and Operational Risk Management
Description
Fungsi treasury di bank bukan sekadar pengelolaan kas atau likuiditas, tetapi menjadi pusat strategis dalam mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan organisasi. Perubahan lingkungan ekonomi, fluktuasi pasar, serta kompleksitas instrumen keuangan menuntut bank untuk mengembangkan capabilities treasury yang strategis agar mampu menghadapi risiko keuangan dan operasional secara efektif.
Strategic Treasury Capabilities mencakup kemampuan dalam mengelola likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, serta risiko operasional dengan pendekatan proaktif dan berbasis data. Dengan meningkatkan kemampuan ini, bank dapat:
- Memastikan likuiditas yang memadai di seluruh kondisi pasar
- Mengoptimalkan return dari aset dan liabilitas
- Mengelola risiko keuangan dan operasional secara terintegrasi
- Mendukung keputusan bisnis yang cepat dan akurat
Penerapan manajemen treasury yang strategis menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesehatan finansial bank dan memperkuat daya saing di era volatilitas global.
Objectives
- Memahami peran strategis fungsi treasury dalam pengelolaan risiko dan kinerja bank.
- Mengidentifikasi risiko keuangan dan operasional utama yang dihadapi bank.
- Meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan treasury untuk mitigasi risiko.
- Menerapkan best practices dalam manajemen likuiditas dan modal kerja.
- Mengembangkan framework pengelolaan risiko terpadu di tingkat treasury dan operasional.
- Mendukung transformasi digital dalam fungsi treasury melalui teknologi dan analytics.
Course outline
1. Role of Strategic Treasury in Banking
- Fungsi treasury sebagai pusat strategis
- Hubungan treasury dengan risiko, likuiditas, dan profitabilitas
- Strategic decision-making di treasury
2. Financial and Operational Risks in Banking
- Risiko pasar (market risk), risiko kredit (credit risk), risiko likuiditas (liquidity risk)
- Risiko operasional, termasuk fraud, teknologi, dan proses
- Regulasi dan kepatuhan terkait pengelolaan risiko
3. Treasury Capabilities and Competencies
- Analisis likuiditas dan perencanaan kas
- Pengelolaan aset dan liabilitas (ALM)
- Treasury forecasting dan scenario analysis
- Kompetensi strategis untuk manajemen risiko
4. Risk Management Frameworks
- Integrated risk management di treasury
- Quantitative tools: VaR, stress testing, sensitivity analysis
- Risk governance dan reporting
5. Technology and Digital Tools in Treasury
- Treasury management systems (TMS)
- Data analytics dan predictive modeling untuk mitigasi risiko
- Automasi proses treasury dan dashboard monitoring
6. Performance Measurement and Optimization
- Key metrics: liquidity ratios, risk-adjusted returns, capital efficiency
- Treasury KPIs dan benchmarking
- Continuous improvement dalam manajemen treasury
7. Case Studies and Best Practices
- Studi kasus bank global dalam pengelolaan treasury dan risiko
- Lessons learned dan strategi adaptasi untuk bank lokal
- Integrasi treasury strategy dengan strategi organisasi secara keseluruhan
Participants
- Treasury
- Risk Management
- Finance
- Corporate Banking
- Retail Banking
- Liquidity Management
- Operational Risk
- Strategic Planning
- Data Analytics
- Corporate Governance
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Gendhis Consultant
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
