Pengembangan Kapabilitas Treasury Strategis untuk Efektivitas Manajemen Risiko Operasional dan Keuangan
Pengembangan Kapabilitas Treasury Strategis untuk Efektivitas Manajemen Risiko Operasional dan Keuangan
Description
Fungsi treasury di bank telah berevolusi dari sekadar pengelolaan kas menjadi pusat strategi yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dan operasional organisasi. Perubahan ekonomi global, fluktuasi pasar, serta kompleksitas instrumen keuangan menuntut pengembangan kapabilitas treasury yang strategis untuk mengelola risiko secara efektif.
Kapabilitas treasury strategis mencakup kemampuan dalam:
- Mengelola likuiditas dan modal kerja secara optimal
- Mengidentifikasi, memitigasi, dan memonitor risiko keuangan (market risk, credit risk) dan risiko operasional
- Mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data dan analisis
- Mengintegrasikan fungsi treasury dengan perencanaan bisnis jangka panjang
Dengan pengembangan kapabilitas yang tepat, bank dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kerugian, dan memastikan keberlanjutan organisasi dalam menghadapi volatilitas pasar dan risiko operasional.
Objectives
- Memahami peran strategis treasury dalam manajemen risiko bank.
- Mengidentifikasi risiko keuangan dan operasional utama yang memengaruhi kinerja bank.
- Mengembangkan kapabilitas treasury untuk pengelolaan risiko yang lebih efektif.
- Meningkatkan kemampuan analisis data treasury untuk pengambilan keputusan berbasis informasi real-time.
- Menerapkan praktik terbaik dalam manajemen likuiditas, aset-liabilitas, dan mitigasi risiko.
- Mendukung integrasi treasury dengan strategi bisnis dan transformasi digital bank.
Course outline
1. Strategic Role of Treasury in Banking
- Fungsi treasury sebagai pengelola risiko dan stabilitas keuangan
- Hubungan treasury dengan profitabilitas dan strategi organisasi
- Kepemimpinan strategis dalam pengambilan keputusan treasury
2. Financial Risks Management
- Risiko pasar: interest rate risk, foreign exchange risk, dan price volatility
- Risiko kredit dan counterparty
- Strategi mitigasi risiko keuangan
3. Operational Risk Management
- Risiko proses, teknologi, fraud, dan compliance
- Pengendalian internal dan mitigasi risiko operasional
- Integrasi risiko operasional dalam manajemen treasury
4. Treasury Capabilities Development
- Analisis likuiditas dan perencanaan kas
- Pengelolaan aset dan liabilitas (ALM)
- Forecasting dan scenario planning untuk treasury
5. Technology and Analytics in Treasury
- Treasury Management System (TMS) dan digital tools
- Data-driven decision making dan predictive analytics
- Automasi proses untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi
6. Risk Governance and Performance Measurement
- KPI treasury dan monitoring risiko
- Reporting risk secara internal dan ke regulator
- Continuous improvement dalam pengelolaan treasury
7. Case Studies and Best Practices
- Studi kasus pengembangan kapabilitas treasury di bank global
- Lessons learned dan strategi adaptasi untuk bank lokal
- Integrasi treasury strategy dengan business strategy secara menyeluruh
Participants
- Treasury
- Risk Management
- Finance
- Corporate Banking
- Retail Banking
- Liquidity Management
- Operational Risk
- Strategic Planning
- Data Analytics
- Corporate Governance
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Gendhis Consultant
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
