Investasi Treasury: Obligasi, Surat Berharga, dan Instrumen Pasar Modal
Investasi Treasury: Obligasi, Surat Berharga, dan Instrumen Pasar Modal
Description
Investasi treasury merupakan salah satu pilar penting dalam strategi manajemen keuangan perbankan dan institusi keuangan. Melalui pengelolaan portofolio investasi yang tepat, bank dapat mengoptimalkan likuiditas, memaksimalkan imbal hasil, serta mengelola risiko yang terkait dengan perubahan suku bunga dan kondisi pasar modal. Instrumen investasi treasury yang umum meliputi obligasi pemerintah, obligasi korporasi, surat berharga pasar uang, dan berbagai instrumen pasar modal lainnya. Setiap instrumen memiliki karakteristik risiko, imbal hasil, likuiditas, dan regulasi yang berbeda, sehingga pemahaman yang mendalam menjadi kunci untuk pengambilan keputusan investasi yang efektif. Investasi di instrumen treasury bukan sekadar menempatkan dana, tetapi merupakan aktivitas strategis yang membutuhkan analisis risiko, pemahaman kondisi pasar, serta perencanaan likuiditas yang matang. Fluktuasi suku bunga, volatilitas pasar modal, dan kondisi ekonomi makro dapat memengaruhi harga dan nilai pasar obligasi maupun surat berharga lainnya. Oleh karena itu, manajemen treasury harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis fundamental dan teknikal, pengelolaan portofolio yang terdiversifikasi, serta strategi hedging yang tepat untuk melindungi nilai investasi.
Objectives
Memahami konsep dan karakteristik investasi treasury, termasuk obligasi, surat berharga, dan instrumen pasar modal. Mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai dengan strategi bank dan profil risiko. Menganalisis risiko terkait investasi treasury, termasuk risiko suku bunga, kredit, likuiditas, dan pasar. Menyusun portofolio investasi yang optimal dengan pendekatan diversifikasi. Mengaplikasikan strategi pengelolaan dana dan instrumen treasury secara efisien. Memanfaatkan teknologi dan data untuk pemantauan pasar dan pengambilan keputusan investasi. Menyusun laporan investasi treasury dan rekomendasi strategis untuk manajemen.
Course outline
Konsep Dasar Investasi Treasury Definisi dan ruang lingkup investasi treasury Peran investasi treasury dalam manajemen likuiditas bank Perbedaan instrumen jangka pendek dan jangka panjang Regulatory framework dan prinsip kehati-hatian Obligasi dan Surat Berharga Karakteristik obligasi pemerintah dan korporasi Surat berharga pasar uang: SBI, commercial paper, sertifikat deposito Pricing obligasi, yield, dan duration Faktor yang memengaruhi harga dan imbal hasil Instrumen Pasar Modal Saham, reksa dana, dan instrumen derivatif Trading dan investasi jangka pendek vs jangka panjang Analisis risiko dan return instrumen pasar modal Integrasi instrumen pasar modal dalam portofolio treasury Analisis dan Manajemen Risiko Investasi Risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar Pengukuran risiko: duration, VaR, stress test Strategi mitigasi risiko dan hedging Monitoring portofolio dan evaluasi kinerja Strategi Portofolio Treasury Diversifikasi aset dan alokasi strategi Optimalisasi return vs risiko Strategi penempatan dana berdasarkan horizon investasi Evaluasi kinerja portofolio dan rebalancing Pemanfaatan Teknologi dan Data Market data, trading platform, dan dashboard pemantauan Analitik data untuk prediksi pasar dan pengambilan keputusan Automasi reporting dan monitoring portofolio Sistem informasi treasury dan integrasi data risiko Kepatuhan Regulasi dan Tata Kelola Peraturan OJK dan Bank Indonesia terkait investasi treasury Compliance dan risk management framework Governance, approval process, dan audit internal Dokumentasi dan reporting investasi treasury
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)
