Audit Treasury dan Manajemen Likuiditas Bank
Audit Treasury dan Manajemen Likuiditas Bank
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membekali auditor internal dengan pemahaman yang mendalam dan terstruktur mengenai fungsi treasury dan manajemen likuiditas bank sebagai pusat pengelolaan dana, risiko pasar, dan kesinambungan operasional bank. Peserta akan memahami bagaimana aktivitas treasury berperan strategis dalam menjaga stabilitas likuiditas, profitabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dan limit risiko yang ditetapkan. Melalui pendekatan audit berbasis risiko dan proses, pelatihan ini mengulas secara komprehensif siklus aktivitas treasury, mulai dari perencanaan likuiditas, transaksi pasar uang dan modal, hingga pemantauan dan pelaporan. Auditor internal akan dilatih untuk mengidentifikasi risiko utama, menilai efektivitas pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi audit yang bernilai tambah dan selaras dengan strategi serta profil risiko bank.
Objectives
Memahami peran strategis treasury dalam model bisnis bank Menguasai konsep dan praktik manajemen likuiditas bank Mengidentifikasi risiko utama pada aktivitas treasury Menilai kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit treasury Meningkatkan kemampuan audit treasury berbasis risiko Memastikan kesesuaian aktivitas treasury dengan regulasi dan praktik terbaik
Course outline
Konsep Dasar Treasury dan Likuiditas Bank Fungsi dan ruang lingkup treasury Hubungan treasury dengan unit bisnis dan manajemen risiko Peran treasury dalam stabilitas dan profitabilitas bank Kerangka Manajemen Likuiditas Bank Definisi dan tujuan manajemen likuiditas Strategi pendanaan jangka pendek dan panjang Liquidity buffer dan contingency funding plan Tata Kelola dan Kebijakan Treasury Struktur organisasi treasury dan segregasi fungsi Kebijakan, prosedur, dan limit treasury Peran ALCO (Asset Liability Committee) Aktivitas Pasar Uang dan Pasar Modal Transaksi antarbank dan instrumen pasar uang Surat berharga dan investasi likuid Risiko pasar, counterparty, dan settlement Asset Liability Management (ALMA) Pengelolaan mismatch aset dan liabilitas Manajemen risiko suku bunga dan likuiditas Penggunaan gap analysis dan repricing Pengukuran dan Pemantauan Risiko Likuiditas Indikator likuiditas utama Stress testing likuiditas Early warning indicators Sistem Informasi dan Pelaporan Treasury Sistem treasury dan integrasinya Akurasi data dan keandalan pelaporan Pelaporan internal dan regulator Kepatuhan dan Regulasi Terkait Likuiditas Ketentuan regulator terkait likuiditas Pemenuhan rasio likuiditas Konsekuensi ketidakpatuhan Audit Treasury Berbasis Risiko Identifikasi key risk dan key control treasury Penentuan ruang lingkup dan prioritas audit Teknik pengujian transaksi dan limit Penyusunan Temuan dan Rekomendasi Audit Analisis akar masalah (root cause) Penyusunan rekomendasi yang aplikatif Peran auditor internal dalam memperkuat manajemen likuiditas bank
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)
