Tata Kelola Pengelolaan Kas dan Kepatuhan Regulasi Penampungan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA pada Perbankan
Tata Kelola Pengelolaan Kas dan Kepatuhan Regulasi Penampungan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA pada Perbankan
Description
Pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat stabilitas nilai tukar, likuiditas valuta asing, dan ketahanan sistem keuangan nasional. Bank sebagai lembaga penampung DHE memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh dana devisa hasil ekspor dikelola sesuai ketentuan regulasi, tercatat secara akurat, serta ditempatkan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan, transparansi, dan tata kelola yang baik.
Pelatihan ini membahas secara komprehensif tata kelola pengelolaan kas dan kepatuhan regulasi penampungan DHE SDA pada perbankan, termasuk aspek operasional, kepatuhan, pengendalian risiko, serta implikasi pengawasan regulator. Peserta akan memahami mekanisme penampungan, pelaporan, pengelolaan likuiditas valas, hingga mitigasi risiko ketidakpatuhan yang dapat berdampak pada sanksi regulasi maupun reputasi bank. Pendekatan pelatihan menekankan keseimbangan antara optimalisasi likuiditas valas dan kepatuhan penuh terhadap ketentuan yang berlaku
Objectives
- Memahami kerangka regulasi terkait kewajiban penempatan dan pengelolaan DHE SDA di perbankan.
- Memahami peran bank sebagai lembaga penampung devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan nasional.
- Mengidentifikasi mekanisme operasional pengelolaan kas dan valuta asing terkait DHE SDA.
- Menganalisis risiko kepatuhan, operasional, dan reputasi dalam pengelolaan DHE.
- Menguasai prinsip tata kelola dan pengendalian internal dalam penampungan dana devisa.
- Memahami kewajiban pelaporan dan monitoring kepada regulator terkait DHE SDA.
- Mampu menyusun strategi pengelolaan likuiditas valas yang patuh regulasi dan efisien.
Course outline
1. Kerangka Regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA
- Kebijakan nasional terkait pengelolaan DHE SDA.
- Peran perbankan dalam sistem penampungan devisa.
- Kewajiban penempatan dana hasil ekspor dalam sistem perbankan domestik.
- Hubungan regulasi DHE dengan stabilitas nilai tukar dan moneter.
2. Mekanisme Operasional Penampungan DHE di Perbankan
- Alur masuknya dana devisa hasil ekspor ke sistem perbankan.
- Identifikasi dan klasifikasi transaksi DHE SDA.
- Pengelolaan rekening valas terkait DHE.
- Konversi, penempatan, dan pemanfaatan dana devisa.
3. Tata Kelola Kas dan Likuiditas Valuta Asing
- Manajemen kas valas dalam konteks DHE.
- Pengelolaan posisi devisa neto (PDN).
- Integrasi pengelolaan DHE dengan treasury bank.
- Optimalisasi likuiditas valas dalam batas regulasi.
- Pengendalian mismatch valas dan risiko pasar.
4. Kepatuhan dan Pengawasan Regulasi DHE SDA
- Kewajiban kepatuhan bank terhadap ketentuan DHE.
- Mekanisme pelaporan kepada otoritas terkait.
- Pengawasan dan audit oleh regulator.
- Sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan DHE.
- Keterkaitan dengan regulasi devisa dan sistem perbankan.
5. Risiko dalam Pengelolaan DHE SDA
- Risiko kepatuhan (non-compliance risk).
- Risiko operasional dalam pencatatan dan pengelolaan dana.
- Risiko likuiditas valas.
- Risiko reputasi akibat pelanggaran regulasi DHE.
- Risiko kesalahan klasifikasi transaksi ekspor.
6. Pengendalian Internal dan Tata Kelola
- Fungsi governance dalam pengelolaan DHE.
- Peran compliance, treasury, dan operasional bank.
- Mekanisme kontrol internal dan rekonsiliasi data.
- Audit internal terhadap transaksi DHE.
- Penguatan prinsip four eyes principle.
7. Strategi Optimalisasi Pengelolaan DHE
- Pengelolaan likuiditas valas berbasis portofolio.
- Integrasi DHE dalam strategi treasury bank.
- Optimalisasi penempatan dana sesuai ketentuan.
- Efisiensi biaya transaksi dan konversi valas.
- Pengelolaan hubungan dengan eksportir dan nasabah korporasi.
8. Best Practice Pengelolaan DHE SDA di Perbankan
- Studi kasus pengelolaan DHE di bank.
- Model governance penampungan devisa yang efektif.
- Integrasi sistem IT dalam monitoring DHE.
- Penguatan transparansi dan auditability.
- Continuous improvement dalam kepatuhan DHE
Participants
- Treasury & Invesment
- Compliance & APUPPT
- Banking
- Finance
- Risk Management
- Law
- Audit Internal
- Leadership Program
- Perencanaan & Pengembangan
- Accounting & Tax
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
