Digitalization of Treasury Operations: Mengurangi Settlement Risk Melalui Implementasi Platform Trading Terintegrasi
Digitalization of Treasury Operations: Mengurangi Settlement Risk Melalui Implementasi Platform Trading Terintegrasi
Description
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara bank mengelola aktivitas treasury, mulai dari transaksi pasar uang, valuta asing, surat berharga, hingga pengelolaan likuiditas dan investasi. Meningkatnya volume transaksi, kompleksitas produk treasury, serta tuntutan kecepatan dan akurasi mendorong bank untuk melakukan transformasi digital melalui implementasi platform trading terintegrasi yang mampu menghubungkan proses front office, middle office, dan back office secara real-time.
Digitalisasi operasi treasury tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses bisnis, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi settlement risk, operational risk, kesalahan manual, keterlambatan penyelesaian transaksi, serta risiko kegagalan pembayaran. Dengan dukungan teknologi otomatisasi, straight through processing (STP), integrasi data, dan monitoring real-time, bank dapat memperkuat pengendalian risiko sekaligus meningkatkan daya saing di pasar keuangan yang semakin dinamis.
Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi digitalisasi treasury, implementasi platform trading terintegrasi, pengelolaan settlement risk, serta tata kelola operasional treasury modern sesuai praktik terbaik industri perbankan.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami tren digitalisasi dalam operasional treasury perbankan.
- Mengidentifikasi sumber dan dampak settlement risk dalam transaksi treasury.
- Memahami konsep platform trading terintegrasi dan straight through processing (STP).
- Mengoptimalkan integrasi proses front office, middle office, dan back office.
- Mengurangi risiko operasional melalui otomatisasi dan digital workflow.
- Memahami pengelolaan risiko transaksi treasury secara real-time.
- Menyusun strategi transformasi digital treasury yang efektif dan berkelanjutan.
- Meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan dalam operasional treasury.
Course outline
1. Transformasi Digital dalam Operasional Treasury
- Perkembangan teknologi di industri treasury
- Digital treasury ecosystem
- Tantangan dan peluang transformasi treasury
- Future treasury operating model
2. Memahami Settlement Risk dalam Transaksi Treasury
- Definisi dan jenis settlement risk
- Herstatt Risk dan Delivery versus Payment (DvP)
- Risiko gagal bayar dan gagal serah
- Dampak settlement failure terhadap bank
3. Struktur Operasional Treasury Modern
- Fungsi front office, middle office, dan back office
- Alur transaksi treasury end-to-end
- Titik-titik risiko dalam siklus transaksi
- Pengendalian internal operasional treasury
4. Platform Trading Terintegrasi dan Straight Through Processing (STP)
- Konsep platform trading terintegrasi
- Automasi proses transaksi treasury
- Integrasi trading, settlement, dan accounting
- Manfaat STP dalam pengurangan risiko operasional
5. Digitalisasi Proses Treasury
- Electronic dealing platform
- Automated trade capture
- Workflow management system
- Treasury management system (TMS)
- Integrasi data dan dashboard monitoring
6. Pengelolaan Settlement Risk Berbasis Teknologi
- Real-time transaction monitoring
- Automated settlement matching
- Reconciliation management
- Early warning system untuk settlement failure
- Exception handling management
7. Integrasi Treasury dengan Sistem Perbankan
- Core banking integration
- Payment system integration
- SWIFT dan financial messaging
- Integrasi dengan sistem akuntansi dan pelaporan
8. Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Operasional Treasury
- Treasury risk governance
- Segregation of duties dalam lingkungan digital
- Audit trail dan data integrity
- Kepatuhan terhadap regulasi treasury dan pasar keuangan
9. Pemanfaatan Teknologi Emerging dalam Treasury
- Artificial Intelligence untuk treasury analytics
- Machine learning dalam prediksi likuiditas
- Blockchain dan smart settlement
- Robotic Process Automation (RPA) untuk treasury operations
10. Studi Kasus Implementasi Digital Treasury
- Analisis transformasi treasury pada bank modern
- Pengurangan settlement risk melalui digitalisasi
- Evaluasi efektivitas platform trading terintegrasi
- Best practices digital treasury operations
Participants
- Treasury
- Treasury Operations
- Treasury Dealer
- Treasury Risk Control
- Treasury Sales
- Information Technology
- Digital Transformation
- Banking Operations
- Settlement & Confirmation Team
- Market Risk Management
- Risk Management
- Compliance
- Internal Audit
- ALMA
- Finance & Accounting
- Capital Market Division
- Financial Markets Division
- Project Management Office (PMO)
- Senior Management
- Treasury Technology Team
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
