Mengelola Settlement Transaksi Pasar Uang dan Valas di Tengah Tingginya Volume Transaksi Harian
Mengelola Settlement Transaksi Pasar Uang dan Valas di Tengah Tingginya Volume Transaksi Harian
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan proses settlement transaksi pasar uang dan valuta asing (valas) dalam kondisi volume transaksi harian yang tinggi. Peserta akan mempelajari alur end-to-end settlement, mulai dari deal capture, konfirmasi, netting, hingga final settlement, serta bagaimana memastikan ketepatan waktu, akurasi, dan kepatuhan dalam lingkungan operasional treasury yang kompleks dan berisiko tinggi.
Selain aspek operasional, pelatihan ini juga membahas manajemen risiko settlement seperti settlement risk, liquidity risk, operational risk, serta strategi penguatan infrastruktur, otomatisasi sistem, dan kontrol internal. Dengan pendekatan studi kasus, peserta akan memahami bagaimana bank dan institusi keuangan menjaga stabilitas operasional di tengah lonjakan transaksi pasar uang dan valas yang dinamis
Objectives
- Memahami alur proses settlement transaksi pasar uang dan valas secara end-to-end.
- Meningkatkan kemampuan pengelolaan settlement di tengah volume transaksi harian yang tinggi.
- Memahami risiko utama dalam proses settlement seperti settlement risk dan liquidity risk.
- Menguasai mekanisme mitigasi risiko operasional dalam aktivitas treasury.
- Memahami peran sistem dan teknologi dalam otomatisasi proses settlement.
- Mengidentifikasi potensi error, mismatch, dan kegagalan settlement serta penanganannya.
- Meningkatkan kemampuan koordinasi antar unit treasury, middle office, dan back office.
Course outline
1. Pengantar Settlement di Pasar Uang dan Valas
- Definisi settlement dalam transaksi treasury
- Peran settlement dalam siklus transaksi keuangan
- Jenis transaksi: spot, forward, swap, money market
- Perbedaan settlement pasar uang dan valas
- Siklus hidup transaksi treasury
2. Alur Proses End-to-End Settlement
- Deal capture dari front office
- Konfirmasi transaksi dengan counterparty
- Validasi data transaksi
- Proses matching dan reconciliation
- Final settlement dan payment release
3. Instrumen Pasar Uang dan Valas
- Transaksi spot valas
- Forward contract
- Currency swap
- Money market instruments (placement dan borrowing)
- Cross currency settlement
4. Manajemen Volume Transaksi Tinggi
- Dampak high-volume trading pada settlement
- Bottleneck dalam proses operasional
- Prioritisasi transaksi kritikal
- Batch processing vs real-time processing
- Load management pada sistem treasury
5. Risiko dalam Proses Settlement
- Settlement risk (Herstatt risk)
- Liquidity risk dalam pembayaran valas
- Operational risk dan human error
- Counterparty risk
- System failure risk
6. Mekanisme Netting dan Clearing
- Konsep bilateral dan multilateral netting
- Efisiensi likuiditas melalui netting
- Peran clearing house
- Pengurangan eksposur settlement
- Rekonsiliasi posisi netting
7. Manajemen Likuiditas Harian
- Forecast kebutuhan likuiditas intraday
- Cash flow management harian
- Intraday liquidity buffer
- Funding strategy untuk settlement
- Monitoring posisi rekening nostro/vostro
8. Peran Sistem dan Teknologi
- Treasury management system (TMS)
- SWIFT dan messaging system
- Straight Through Processing (STP)
- Automated reconciliation tools
- Real-time monitoring dashboard
9. Pengendalian Operasional Settlement
- Maker-checker principle
- Dual control system
- Limit transaksi dan otorisasi
- Exception handling process
- Audit trail dan log transaksi
10. Manajemen Error dan Exception Handling
- Identifikasi settlement failure
- Proses investigasi mismatch transaksi
- Repair dan correction mechanism
- Communication protocol dengan counterparty
- Escalation procedure
11. Koordinasi Antar Unit
- Peran front office dalam eksekusi transaksi
- Peran middle office dalam kontrol risiko
- Peran back office dalam settlement
- Koordinasi treasury dan finance
- Komunikasi lintas unit real-time
12. Kepatuhan dan Regulasi
- Ketentuan regulator terkait transaksi valas
- AML/CFT dalam settlement transaksi
- Pelaporan transaksi ke otoritas
- Kepatuhan internal bank
- Audit dan supervisory review
13. Studi Kasus Settlement Harian
- Simulasi lonjakan transaksi valas harian
- Kasus kegagalan settlement dan dampaknya
- Analisis mismatch cash flow intraday
- Penanganan liquidity crunch settlement
- Evaluasi efisiensi proses settlement
14. Best Practice Pengelolaan Settlement Treasury
- Automasi end-to-end settlement process
- Real-time risk monitoring system
- Optimalisasi likuiditas intraday
- Penguatan kontrol internal treasury
- Continuous improvement operasional settlement
Participants
- Treasury & Invesment
- Banking
- Finance
- Risk Management
- Information Technology
- Compliance & APUPPT
- Audit Internal
- Leadership Program
- Perencanaan & Pengembangan
- Accounting & Tax
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
