Next-Gen Treasury Dealing Room: Pemanfaatan AI dan Algorithmic Trading untuk Akurasi Transaksi Pasar Valas dan Pasar Uang
Next-Gen Treasury Dealing Room: Pemanfaatan AI dan Algorithmic Trading untuk Akurasi Transaksi Pasar Valas dan Pasar Uang
10 - 11 Juni 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling
Description
Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), machine learning, dan algorithmic trading telah mengubah cara pelaku pasar keuangan melakukan analisis, pengambilan keputusan, dan eksekusi transaksi. Di lingkungan treasury perbankan, kebutuhan akan kecepatan, akurasi, dan kemampuan merespons perubahan pasar secara real-time menjadi semakin penting, terutama dalam pengelolaan transaksi pasar valuta asing (valas) dan pasar uang yang sangat dinamis.
Model dealing room konvensional yang mengandalkan analisis manual kini bertransformasi menuju data-driven treasury, di mana AI mampu membantu mengidentifikasi pola pasar, memproyeksikan pergerakan harga, mengoptimalkan strategi perdagangan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Di sisi lain, pemanfaatan algorithmic trading memungkinkan pelaksanaan transaksi secara otomatis berdasarkan parameter dan strategi yang telah ditentukan, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan operasional dan meningkatkan efisiensi eksekusi.
Objectives
- Memberikan pemahaman mengenai transformasi digital dan peran AI dalam aktivitas treasury dan dealing room modern.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami konsep dan mekanisme algorithmic trading pada pasar valas dan pasar uang.
- Membekali peserta dengan pengetahuan tentang penggunaan data analytics dan AI untuk mendukung pengambilan keputusan transaksi.
- Mengembangkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi peluang dan risiko penggunaan teknologi otomatisasi perdagangan.
- Memahami aspek tata kelola, validasi model, dan kepatuhan dalam implementasi AI di lingkungan treasury.
- Meningkatkan efektivitas strategi transaksi dan manajemen risiko melalui pendekatan berbasis data dan teknologi.
Course outline
A. Transformasi Treasury dan Dealing Room Modern
- Evolusi treasury dari manual dealing menuju digital treasury
- Peran teknologi dalam pasar valas dan pasar uang
- Tren global penggunaan AI dan otomatisasi perdagangan
- Karakteristik next-generation dealing room
B. Fundamental Artificial Intelligence untuk Treasury
- Konsep dasar AI, machine learning, dan predictive analytics
- Pemanfaatan data historis dan data pasar real-time
- Teknik identifikasi pola dan anomali pasar
- Forecasting suku bunga, kurs, dan likuiditas pasar
C. Dasar-Dasar Algorithmic Trading
- Konsep dan mekanisme algorithmic trading
- Rule-based trading vs AI-driven trading
- Jenis strategi algoritmik dalam pasar valas dan pasar uang
- Otomatisasi eksekusi transaksi dan order management
D. Data Analytics untuk Pengambilan Keputusan Treasury
- Pengolahan data pasar dan data ekonomi
- Dashboard dan visualisasi data treasury
- Analisis sentimen pasar dan indikator ekonomi
- Integrasi data internal dan eksternal untuk keputusan transaksi
E. Implementasi AI pada Pasar Valas dan Pasar Uang
- Prediksi pergerakan nilai tukar
- Strategi optimasi transaksi pasar uang
- Pemanfaatan AI untuk pricing dan market monitoring
- Real-time decision support system dalam dealing room
F. Risiko dan Tata Kelola AI Trading
- Model risk dan algorithm risk
- Risiko operasional dan kesalahan algoritma
- Bias data dan validasi model AI
- Cybersecurity dan perlindungan data
- Governance framework untuk AI dan automated trading
G. Kepatuhan dan Aspek Regulasi
- Prinsip kepatuhan dalam perdagangan elektronik
- Pengawasan transaksi otomatis
- Audit trail dan dokumentasi keputusan algoritmik
- Manajemen risiko dan kontrol internal dalam digital treasury
H. Best Practices dan Studi Kasus
- Implementasi AI treasury pada institusi keuangan global
- Studi kasus penggunaan predictive analytics untuk trading
- Simulasi pengembangan strategi algorithmic trading
- Evaluasi kinerja model dan pengukuran efektivitas transaksi
Participants
- Treasury
- Treasury Dealer
- Treasury Sales
- Treasury Operations Division
- Treasury Risk Control Team
- Digital Treasury Division
- Financial Markets Division
- Global Markets Division
- Foreign Exchange (FX) Division
- Money Market Division
- Capital Market Division
- Investment Management Division
- Asset Liability Management (ALMA)
- Liquidity Management
- Market Risk Management
- Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Model Risk Management Team
- Quantitative Risk Team
- Quantitative Research Team
- Financial Engineering Team
- Algorithmic Trading Team
- AI & Advanced Analytics Team
- Artificial Intelligence (AI) Division
- Data Science Division
- Data Analytics Division
- Enterprise Analytics Division
- Business Intelligence Division
- Information Technology Division
- Technology Architecture Division
- Digital Transformation Division
- Innovation Management Division
- Data Governance Division
- IT Risk Management Division
- Technology Risk Management Division
- Information Security Division
- Cyber Security Division
- Governance, Risk & Compliance (GRC) Division
- Compliance
- Internal Audit
- IT Audit Division
- Regulatory Affairs Division
- Prudential Banking Division
- Regulatory Reporting Division
- Finance & Accounting
- Financial Control Division
- Strategic Planning Division
- Corporate Strategy Division
- Portfolio Risk Management
- Investment Strategy Team
- Valuation & Pricing Team
- Model Validation Team
- Validation & Backtesting Team
- Stress Testing & Scenario Analysis Team
- Market Intelligence Team
- Management Information System (MIS) Division
- Enterprise Performance Management Division
- Corporate Governance Division
- Corporate Secretary
- Banking Operations
- Settlement & Confirmation Team
- Middle Office Division
- Back Office Treasury Division
- Financial Institution Banking Division
- Senior Management
- Board Risk Committee Secretariat
- Treasury Technology Team
- Electronic Trading Platform Team
- Market Data Analytics Team
- Quantitative Trading Team
- Trading Strategy Development Team
- Digital Innovation Division
- Machine Learning Engineering Team
- Real-Time Risk Monitoring Team
- Trading Surveillance Team
- Financial Crime Prevention Division
- Anti-Fraud Division
- Operational Resilience Team
- Business Continuity Management (BCM) Team
- Transformation Management Office (TMO)
- Treasury Performance Management Team
- Market & Liquidity Risk Division
- Chief Treasury Officer (CTO) Office
- Chief Risk Officer (CRO) Office
- Digital Product Development Division
- Fintech Partnership Division
- Enterprise Architecture Team
- Cloud Governance Team
- Data Management Division
- AI Governance Team
- Responsible AI Team
- Treasury Center of Excellence (CoE)
- Advanced Trading Analytics Team
- Foreign Exchange Strategy Team
- Liquidity & Funding Strategy Team
- Financial Resource Management Division
- Treasury Governance Team
- Investment Banking Division
- Structured Products Team
- Derivatives Trading Division
- Portfolio Optimization Team
- Predictive Analytics Team
- Decision Intelligence Team
- Algorithm Validation Team
- Trade Execution & Optimization Team
- Smart Dealing Room Transformation Team
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
