Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang
mekanisme perdagangan valuta asing (FX) dan pasar uang (money market) di lingkungan
perbankan. Peserta akan mempelajari strategi trading, manajemen risiko, serta prinsip
operasional treasury bank yang efisien. Materi disusun secara runtut agar peserta dapat
memahami tidak hanya teori, tetapi juga praktik riil yang terjadi di pasar global dan
domestik.
Selain itu, pelatihan ini menekankan pengembangan keterampilan analisis pasar
dan pengambilan keputusan berbasis data. Peserta akan dibekali dengan pemahaman
tentang instrumen derivatif, likuiditas, dan hedging, sehingga mampu mengoptimalkan
portofolio treasury bank dan menghadapi volatilitas pasar dengan percaya diri.
OBJECTIVE
- Memberikan pemahaman komprehensif tentang mekanisme FX dan money market trading di bank.
- Mengembangkan kemampuan analisis pasar dan pengambilan keputusan trading.
- Memahami instrumen derivatif dan strategi hedging untuk mitigasi risiko.
- Menguasai teknik manajemen likuiditas dan portofolio treasury.
- Meningkatkan kemampuan praktik trading dengan pendekatan realistis.
COURSE OUTLINE
A. Dasar-dasar Foreign Exchange (FX)
- Pengertian FX dan peranannya di bank treasury
- Struktur pasar FX: spot, forward, swap, dan options
- Faktor yang mempengaruhi nilai tukar (fundamental & teknikal)
- Regulasi dan kepatuhan dalam trading FX
B. Analisis Pasar Valuta Asing
- Analisis fundamental: suku bunga, inflasi, neraca perdagangan, geopolitik
- Analisis teknikal: chart, trend, support/resistance, indikator
- Kombinasi analisis fundamental dan teknikal dalam pengambilan keputusan
C. Money Market Trading
- Instrumen money market: call money, deposito antarbank, sertifikat Bank Indonesia, commercial paper
- Strategi trading dan arbitrase di pasar uang
- Peran money market dalam manajemen likuiditas bank
D. Manajemen Risiko Treasury
- Risiko pasar: nilai tukar, suku bunga
- Risiko likuiditas dan kredit
- Strategi mitigasi risiko: hedging, diversification, stop-loss
E. Strategi Trading dan Hedging
- Strategi trading FX: spot, forward, swap
- Hedging exposure valuta asing
- Penerapan interest rate swaps untuk manajemen risiko suku bunga
F. Operasional dan Kepatuhan Treasury
- Prosedur transaksi FX dan money market
- Pencatatan, reporting, dan monitoring
- Kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional
G. Studi Kasus dan Simulasi
- Simulasi trading FX dan money market
- Analisis skenario volatilitas pasar
- Evaluasi strategi hedging dan manajemen portofolio
H. Tools dan Sistem Pendukung Treasury
- Penggunaan software treasury management system (TMS)
- Integrasi data pasar real-time untuk analisis trading
- Dashboard monitoring risiko dan posisi treasury
