Pelatihan ini membahas strategi cash management yang efektif untuk mengelola arus kas perusahaan. Peserta akan memahami bagaimana bank menyediakan solusi cash management untuk mendukung efisiensi operasional dan likuiditas perusahaan, termasuk optimalisasi pembayaran, penerimaan, dan pemantauan arus kas secara realtime. Pendekatan ini juga membekali peserta dengan kemampuan menganalisis kebutuhan bisnis dan menentukan solusi yang tepat sesuai profil risiko dan karakteristik industri.
Selain itu, peserta akan diajak memahami integrasi cash management dalam perencanaan keuangan perusahaan, manajemen risiko likuiditas, serta tren digitalisasi yang mempermudah pengelolaan kas. Dengan studi kasus nyata dari sektor perbankan, peserta dapat merumuskan strategi yang meningkatkan kontrol kas, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat siklus pembayaran-penerimaan.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dan prinsip dasar cash management untuk segmen bisnis
- Mampu menganalisis kebutuhan cash management perusahaan
- Menguasai solusi cash management modern dari perbankan
- Menyusun strategi optimalisasi arus kas dan likuiditas
COURSE OUTLINE
1. Pengantar Cash Management
- Definisi dan ruang lingkup cash management
- Peran bank dalam mendukung arus kas perusahaan
- Tren dan perkembangan digitalisasi cash management
2. Manajemen Likuiditas Perusahaan
- Teknik monitoring arus kas harian
- Optimalisasi saldo rekening dan pengelolaan dana idle
- Forecasting kas dan perencanaan kebutuhan likuiditas
3. Solusi Cash Management Perbankan
- Payment solutions (e-payment, virtual account, bulk payment)
- Collection solutions (lockbox, automated receivables)
- Treasury & liquidity management tools
4. Studi Kasus dan Best Practices
- Analisis kebutuhan cash management pada sektor tertentu
- Benchmark strategi perusahaan unggulan
- Evaluasi risiko dan mitigasi cash flow
