Mengelola arus kas perusahaan merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlangsungan operasional perusahaan. Arus kas yang baik memastikan bahwa uang yang dimiliki perusahaan berada di tempat dan jumlah yang sesuai dengan tujuan keuangan secara keseluruhan. Kesalahan dalam pengelolaan atau pengalokasian dana dapat menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya peluang investasi atau kesulitan likuiditas ketika dana dibutuhkan.
Pada dasarnya, fungsi manajemen arus kas terbagi menjadi tiga, yaitu:
- Fungsi Likuiditas – memastikan dana tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat tanpa kehilangan nilai investasi awal.
- Fungsi Anti Inflasi – menjaga daya beli dana dari risiko penurunan nilai akibat inflasi dengan menyimpan dana pada instrumen yang dapat dicairkan relatif cepat.
- Capital Growth – mengalokasikan dana untuk pertumbuhan kekayaan (investasi jangka panjang) yang memberikan imbal hasil optimal di masa depan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan teknik pengelolaan arus kas, hubungan antara arus kas dan keputusan investasi, serta strategi pembiayaan (financing) yang tepat. Diperuntukkan bagi peserta yang terlibat dalam fungsi keuangan dan pengelolaan likuiditas, lokakarya ini memberikan pendekatan praktis dan komprehensif terhadap manajemen arus kas perusahaan.
OBJECTIVE
- Memahami konsep, pengertian, dan teknik pengelolaan arus kas dalam perusahaan secara menyeluruh.
- Menguasai konsep dan teknik pengelolaan piutang serta pengendalian persediaan yang berpengaruh terhadap arus kas.
- Memahami hubungan antara arus kas dan pengambilan keputusan investasi perusahaan.
- Menguasai konsep pembiayaan (financing) dalam pengelolaan arus kas perusahaan.
COURSE OUTLINE
- Introduction to Cash Management
- The role of the corporate treasurer
- Definitions of cash management
- Various payment and collection methods
- Interest calculation and bank charges (and ways to reduce them)
- Cash Management Techniques
- Various types of cash management techniques
- Cash forecasting techniques
- Treasury systems, cash management systems, and banking services
- Receivables and payables management
- Short-term investments
- Financing short-term debts
- Efficient account structures
- Others
- Selecting banks for cash management purposes
- Foreign exchange and cash management
- Tax and regulatory implications