Treasury adalah salah satu aktivitas finansial di perusahaan, baik perbankan maupun non-perbankan, yang berkaitan dengan tiga aktivitas utama yaitu manajemen kas, investasi kas, dan transaksi pembayaran. Ketiga aktivitas treasury tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya, para praktisi non-treasury lebih mengenal aktivitas ini terkait dengan optimalisasi penggunaan dana kas perusahaan dalam bentuk instrumen investasi jangka pendek, seperti saham, deposito, dan surat berharga lainnya.
Aktivitas treasury membutuhkan ketelitian, kepekaan, dan akurasi perhitungan. Seorang treasurer tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan aspek-aspek penilaian risiko finansial dan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, unit atau divisi kerja di luar treasury dapat bekerja sama dengan treasury dalam hal melakukan efisiensi penggunaan keuangan perusahaan agar posisi kas stabil dan dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas serta ketahanan keuangan (financial resistance).
OBJECTIVE
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
- Mengenal fungsi treasury di perusahaan bank dan non-bank.
- Mengenal aspek-aspek teknik treasury.
- Mengenal produk-produk investasi beserta turunannya.
- Memahami proses identifikasi, penilaian risiko (risk assessment), dan rencana mitigasi terkait aktivitas treasury.
COURSE OUTLINE
- Introduction of Investment Management
- Cash Flow Management
- Capital Market: System, Product, and Analysis Method
- Money Market: System, Product, and Analysis Method
- Applied Risk Assessment and Measurement on Treasury
- Understanding Accounting Principles on Treasury Transactions
