“Kas” merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa kecukupan kas, perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karena itu, pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cash Flow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan di luar fungsi keuangan untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out Flow.
Dalam perkembangannya, fungsi keuangan dituntut untuk lebih berperan sebagai business partner yang mendukung fungsi lain dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara umum, pelatihan ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan perannya tersebut.
OBJECTIVE
- Memberikan pandangan baru atau penyegaran mengenai cash management yang efektif
- Men-trigger peran finance agar tidak hanya berfokus pada best practice dan cost effectiveness, tetapi juga berperan sebagai business partner yang strategis
- Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, serta kemampuan merumuskan dan menjalankan kebijakan perusahaan
COURSE OUTLINE
- Overview – Cash Management
- Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kas
- Analisis kebijakan piutang
- Analisis kebijakan inventori
- Analisis kebijakan investasi dalam aktiva tetap dan surat berharga
- Analisa sumber dan struktur modal: modal sendiri, pinjaman jangka pendek & jangka panjang
- Manajemen aliran kas dan manajemen modal kerja
- Perencanaan kas – cash budget
- Analisa kinerja manajemen kas
- Manajemen aliran kas pada keputusan investasi
- Analisis risik
