Normalisasi suku bunga The Fed yang hampir dipastikan akan melanjutkan kenaikan suku bunga menandai momentum hikes rate yang secara multiplier effect akan dirasakan juga sampai ke emerging market. Peran Treasury semakin strategis untuk mengawal kebutuhan likuiditas bank dan sebagai business unit yang diharapkan memberikan sumbangsih terhadap profitabilitas bank.
Keberadaan counterparty menjadi salah satu key success factors dalam mendorong kapabilitas treasury. Memiliki counterpart yang capable dan kuat dari sisi permodalan membuat bank semakin mampu memitigasi risiko treasury terutama terkait dengan risiko likuiditas. Counterparty Limit adalah penetapan jumlah maksimum trading kepada counterparty atas dasar analisa risiko yang mungkin terjadi seperti Bank Risk, Liquidity Risk, Interest rate Risk, Country Risk dan sebagainya. Pertimbangan dalam menetapkan limit ini dipengaruhi pula oleh bonafiditas, volume usaha counterparty, past performance dan adanya Reciprocal Business dari counterparty yang bersangkutan.
COURSE OUTLINE
- Documentary Letter of Credit dalam transaksi Ekspor Impor
- Prosudur penerbitan Letter of Credit – Dasar hukum Letter of Credit
- Prinsip-prinsip dasar Letter of Credit – Pihak-pihak yang terlibat dalam Letter of Credit
- Jenis-jenis Letter of Credit: Sight Credit, Usance (Acceptance Credit), Differed Payment Credit, Red Clause Credit, Transferrable Credit, Back to Back Credit, dan Revolving Credit
- Manfaat dan fungsi Letter of Credit
- Uniform Custom and Practice (UCP 600) dan ISBP (Standar Pemeriksaan dokumen ekspor impor secara internasional)
- Pengertian – Sejarah penerbitan UCP 600 – Manfaat dan fungsi UCP 600
- Penerapan UCP 600 terhadap: Financial documents, Commercial documents, transportation documents, dan Official documents
- Dokumen-dokumen Ekspor Impor berdasarkan Letter of Credit
- Bill of Exchange, Commercial Invoice, Transport Dokumen, Insurance Document, dokumen pendukung COO, perijinan Lartas Ekspor dan Impor
- Langkah-langkah pembukaan Letter of Credit untuk Transaksi Ekspor Impor
- Langkah-langkah Impor Menggunakan Letter of Credit (L/C), syarat-syarat pembukaan L/C, Pembiayaan Bank Untuk Importir yang menggunakan L/C
- Langkah-langkah Ekspor Menggunakan Letter of Credit (L/C), Negosiasi wesel ekspor
- Management Counterparty
- Tactical Account Planning
- Depository Correspondent Management
- Pengelolaan Nostro – Vostro
- Financial Institution (Fi) Management
- Analisa Kondisi Bisnis dan Kinerja Keuangan Koresponden
- Analisa Resiprositas Bisnis
- Analisa Counterparty Bank
- Analisa Counterparty Non Bank
- Pengelolaan Counterparty Limit
- Counterparty Limit Analysis
- Counterparty Line
- Money Market Line
- Forex Line
- Trade Line
- Funding Line
