Treasury bagi lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting karena fungsinya sebagai pengelola likuiditas, suku bunga dan nilai tukar sehingga dapat memaksimalkan pendapatan, meminimalkan biaya serta mengontrol dan menata pada tingkat yang aman. Para pengelolanya dituntut untuk selalu melaksanakan pasar finansial yang semakin canggih dan berkembang pesat.
Agar dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya secara profesional, setiap lembaga keuangan baik perbankan atau non perbankan harus memiliki SDM treasury yang memiliki basis kompetensi berstandar internasional. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan dan pemberian pengalaman dalam rangka meningkatkan kompetensi para personil yang beraktivitas dalam kegiatan ini, yang mencakup knowledge (pengetahuan), skills (keterampilan) dan atittude (perilaku kerja).
OBJECTIVE
- Memahami definisi dan konsep treasury management yang efektif
- Memahami teknik implementasi treasury management dalam perusahaan
- Menganalisa dan mengendalikan keuangan perusahaan dengan baik, efektif dan optimal
- Mengetahui dan memahami teknik analisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang terkait didalamnya
- Melakukan pengelolaan sumber dana perusahaan, pengelolaan pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan
- Meningkatkan kemampuan problem solving terkait treasury management perusahaan
COURSE OUTLINE
- Overview Treasury Management
- Manajemen Dana Bank
- Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank
- Strategi Pasar Uang dan Pasar Modal
- Transaksi Valuta Asing dan Derivative
- Liquidity Management
- Treasury Access to Financial Market
- Risk in Treasury & Treasury Function
- Pengaruh NPL Kredit Bank Terhadap Transaksi Treasury
- Money Market
- Forex
- Fix Income
- Risk Mitigation
- Treasury Support
- Optimalisasi Portfolio Treasury
- Summary and Recommendation
