Perdagangan instrumen treasury merupakan aktivitas inti dalam manajemen likuiditas dan risiko di bank. Pelatihan ini membahas transformasi proses perdagangan dari aktivitas tradisional di dealing room ke sistem front office modern yang terintegrasi dan otomatis. Peserta akan memahami bagaimana teknologi front office system (FOS) mendukung proses trading, pricing, order management, dan reporting secara real-time, serta dampaknya terhadap efisiensi operasional dan pengendalian risiko.
Pelatihan juga mengulas arsitektur sistem perdagangan, integrasi dengan middle dan back office, serta tantangan implementasi teknologi terbaru di lingkungan treasury. Dengan wawasan ini, peserta dapat meningkatkan kinerja trading desk dan memaksimalkan pemanfaatan front office system dalam aktivitas treasury bank.
OBJECTIVE
- Memahami proses perdagangan instrumen treasury secara tradisional dan modern.
- Mengidentifikasi fungsi dan fitur utama front office system dalam treasury.
- Menganalisis manfaat integrasi sistem front office dengan middle dan back office.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian risiko.
- Menyiapkan roadmap transformasi digital trading desk di bank.
COURSE OUTLINE
- Pengenalan Perdagangan Instrumen Treasury
- Jenis instrumen treasury: FX, money market, fixed income, derivatif
- Peran dealing room dalam proses trading
- Alur perdagangan dari order hingga settlement
- Dealing Room Tradisional
- Proses manual dan komunikasi verbal
- Pencatatan transaksi dan dokumentasi
- Kelemahan dan risiko proses manual
- Front Office System (FOS) dalam Treasury
- Definisi dan fungsi utama FOS
- Modul-modul FOS: order management, pricing engine, risk analytics
- Integrasi real-time data market dan trading platforms
- Integrasi Front Office dengan Middle dan Back Office
- Trade capture dan confirmation
- Risk management dan compliance monitoring
- Settlement instruction dan reconciliation otomatis
- Manfaat dan Tantangan Implementasi FOS
- Peningkatan efisiensi dan transparansi
- Reduksi risiko operasional dan fraud
- Tantangan adaptasi user dan sistem legacy
- Studi Kasus dan Best Practices
- Contoh implementasi FOS di bank-bank nasional dan internasional
- Evaluasi performa trading desk pasca implementasi FOS
- Lessons learned dan rekomendasi pengembangan sistem
- Masa Depan Perdagangan Treasury
- Cloud-based front office systems
- AI dan automation dalam proses trading
- Integrasi open banking dan API untuk treasury
